SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENIE SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Przedsiębiorstwo projektowo-usługowe cetus-projekt osiągnęła 746 883 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 730 836 zł. Pozostałe przychody to 16 047 zł.
Całkowite koszty wyniosły 714 883 zł.
Zysk netto wyniósł 15 953 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 46 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 746 883 zł w 2024 roku.
• 465 320 zł w 2023 roku.
• 634 288 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 953 zł w 2024 roku.
• 11 049 zł w 2023 roku.
• 65 558 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo projektowo-usługowe cetus-projekt wynosi 11 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo projektowo-usługowe cetus-projekt wynosi 24 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
18 439 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 950 zł w
2024 roku.
• -1852 zł w
2023 roku.
• 63 540 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
19 190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 23 928 zł w
2024 roku.
• 20 194 zł w
2023 roku.
• 78 588 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo projektowo-usługowe cetus-projekt wynosi 1 182 497 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
159 528 zł a 3 310 742 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 397 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 182 497 zł w 2024 roku.
• 963 207 zł w 2023 roku.
• 1 285 603 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo projektowo-usługowe cetus-projekt wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 281 308
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo projektowo-usługowe cetus-projekt wyniosły 719 886
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 428 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 281 308 zł w 2024 roku
• 214 423 zł w 2023 roku
• 272 078 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
48% w 2023 roku
•
49% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo projektowo-usługowe cetus-projekt wyniosła 865 097 zł.
a
ktywa trwałe to 631 797 zł.
a
ktywa obrotowe to 233 300 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 865 097 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 827 685 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 411 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 865 097 zł w 2024 roku.
• 840 724 zł w 2023 roku.
• 861 335 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo projektowo-usługowe cetus-projekt wyniosły 37 411 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 865 097 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 411 zł w 2024 roku
• 28 992 zł w 2023 roku
• 60 651 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo projektowo-usługowe cetus-projekt wykazała przychody na poziomie 746 883 zł.
Organizacja zarobiła 26 997 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 044 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 953 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 41% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1578 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 044 zł w 2024 roku
• 3482 zł w 2023 roku
• 10 710 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo projektowo-usługowe cetus-projekt wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.