Firma Gracja, która działa nieprzerwanie od 1995 roku, specjalizuje się wprojektowaniu i produkcji ogrodów zimowych, oranżerii oraz przeszklonych werand. Stanowisko wiodącego producenta w Polsce utrzymuje dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii oraz profesjonalnie wykwalifikowanej kadrze. Klienci mogą liczyć na szeroką ofertę produktów, takich jak ogrody zimowe w stylach Classic i Prestige, zadaszenia basenów i tarasów, drewniane okna i drzwi, a także różnorodne systemy zacienienia. Gracja stawia na rozwiązania, które umożliwiają korzystanie z ogrodów oraz basenów przez cały rok, niezależnie od warunków pogodowych. Zadowolenie klientów jest priorytetem firmy, o czym świadczy bogata galeria projektów zrealizowanych w całej Polsce. Ogród zimowy stworzony przez firmę Gracja pozwala na hodowanie różnorodnych gatunków roślin przez cały rok, wprowadzając egzotyczny klimat do domu i poprawiając jakość domowego powietrza. Dzięki odpowiedniemu pielęgnowaniu, te konstrukcje zwiększają powierzchnię użytkową domu, co jest szczególnie wartościowe w przypadku domów jednorodzinnych oraz budynków szeregowych. Firma również specjalizuje się w projektowaniu zadaszeń basenowych, co pozwala na korzystanie z basenu przez cały rok.
W skrócie
Produkcja ogrodów zimowych, oranżerii i przeszklonych werand
Organizacja "gracja" osiągnęła 1 212 601 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 211 272 zł. Pozostałe przychody to 1330 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 565 594 zł.
Strata netto wyniosła 354 322 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -81 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 212 601 zł w 2023 roku.
• 1 042 986 zł w 2022 roku.
• 1 714 503 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -59 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -354 322 zł w 2023 roku.
• -1 367 901 zł w 2022 roku.
• 3329 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "gracja" wynosi 808 401 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 031 504 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -233 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 808 401 zł w 2023 roku.
• 848 235 zł w 2022 roku.
• 1 758 837 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "gracja" wyniosła 968 050 zł.
a
ktywa trwałe to 685 852 zł.
a
ktywa obrotowe to 282 198 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 968 050 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -958 524 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 926 574 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -169 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 968 050 zł w 2023 roku.
• 1 396 940 zł w 2022 roku.
• 2 080 362 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła -27%.
Marża netto wyniosła -29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "gracja" wyniosły 1 926 574 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 968 050 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 199%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 227 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 926 574 zł w 2023 roku
• 1 193 059 zł w 2022 roku
• 1 277 003 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 199% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "gracja" wykazała przychody na poziomie 1 212 601 zł.
Organizacja zarobiła -354 322 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -354 322 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku