Produkcja ogrodów zimowych, oranżerii i przeszklonych werand
Wykonywanie zadaszeń basenów i tarasów
Produkcja drewnianych okien i drzwi
Oferowanie systemów zacienienia
Firma Gracja, która działa nieprzerwanie od 1995 roku, specjalizuje się w projektowaniu i produkcji ogrodów zimowych, oranżerii oraz przeszklonych werand. Stanowisko wiodącego producenta w Polsce utrzymuje dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii oraz profesjonalnie wykwalifikowanej kadrze. Klienci mogą liczyć na szeroką ofertę produktów, takich jak ogrody zimowe w stylach Classic i Prestige, zadaszenia basenów i tarasów, drewniane okna i drzwi, a także różnorodne systemy zacienienia. Gracja stawia na rozwiązania, które umożliwiają korzystanie z ogrodów oraz basenów przez cały rok, niezależnie od warunków pogodowych. Zadowolenie klientów jest priorytetem firmy, o czym świadczy bogata galeria projektów zrealizowanych w całej Polsce. Ogród zimowy stworzony przez firmę Gracja pozwala na hodowanie różnorodnych gatunków roślin przez cały rok, wprowadzając egzotyczny klimat do domu i poprawiając jakość domowego powietrza. Dzięki odpowiedniemu pielęgnowaniu, te konstrukcje zwiększają powierzchnię użytkową domu, co jest szczególnie wartościowe w przypadku domów jednorodzinnych oraz budynków szeregowych. Firma również specjalizuje się w projektowaniu zadaszeń basenowych, co pozwala na korzystanie z basenu przez cały rok.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja "gracja" osiągnęła 2 382 463 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 362 391 zł. Pozostałe przychody to 20 072 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 079 835 zł.
Zysk netto wyniósł 1 282 556 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 96 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 382 463 zł w 2024 roku.
• 1 212 601 zł w 2023 roku.
• 1 042 986 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 183 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 282 556 zł w 2024 roku.
• -354 322 zł w 2023 roku.
• -1 367 901 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "gracja" wynosi 1,3 mln zł.
EBITDA "gracja" wynosi 1,31 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
184 872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 296 297 zł w
2024 roku.
• -326 989 zł w
2023 roku.
• -1 325 003 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
160 696 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 309 221 zł w
2024 roku.
• -237 273 zł w
2023 roku.
• -1 234 331 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "gracja" wynosi 6 961 555 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
243 024 zł a 17 955 778 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 678 882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 961 555 zł w 2024 roku.
• 808 401 zł w 2023 roku.
• 848 235 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "gracja" wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,241% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 2,84% w 2023 roku.
• 3,62% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6301
zł.
Koszty operacyjne "gracja" wyniosły 1 066 094
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-99 225 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6301 zł w 2024 roku
• 790 364 zł w 2023 roku
• 1 010 356 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
51% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "gracja" wyniosła 1 134 662 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 134 662 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 134 662 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 324 032 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 810 631 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -121 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 134 662 zł w 2024 roku.
• 968 050 zł w 2023 roku.
• 1 396 940 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 113%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 396%.
Marża operacyjna wyniosła 55%.
Marża netto wyniosła 54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 56.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "gracja" wyniosły 810 631 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 134 662 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 810 631 zł w 2024 roku
• 1 926 574 zł w 2023 roku
• 1 193 059 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 199% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "gracja" wykazała przychody na poziomie 2 382 463 zł.
Organizacja zarobiła 1 282 556 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 282 556 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku