Organizacja Stöbich polska osiągnęła 4 562 629 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 562 629 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 027 653 zł.
Zysk netto wyniósł 534 975 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 743 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 562 629 zł w 2023 roku.
• 2 877 371 zł w 2022 roku.
• 2 631 602 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 122 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 534 975 zł w 2023 roku.
• 40 974 zł w 2022 roku.
• -115 402 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stöbich polska wynosi 715 tys. zł.
EBITDA Stöbich polska wynosi 718 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
153 221 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 715 015 zł w
2023 roku.
• 126 551 zł w
2022 roku.
• -29 869 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
153 237 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 717 520 zł w
2023 roku.
• 132 045 zł w
2022 roku.
• -29 869 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stöbich polska wynosi 5 407 102 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
225 449 zł a 11 406 572 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 968 563 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 407 102 zł w 2023 roku.
• 2 082 144 zł w 2022 roku.
• 1 754 401 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stöbich polska wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,092% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.
• 0,81% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 536 632
zł.
Koszty operacyjne Stöbich polska wyniosły 3 847 614
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
225 131 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 536 632 zł w 2023 roku
• 1 085 666 zł w 2022 roku
• 1 076 897 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
•
40% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stöbich polska wyniosła 1 251 705 zł.
a
ktywa trwałe to 9187 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 242 518 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 251 705 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 300 599 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 951 106 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 143 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 251 705 zł w 2023 roku.
• 1 535 886 zł w 2022 roku.
• 710 989 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 178%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stöbich polska wyniosły 951 106 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 251 705 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 951 106 zł w 2023 roku
• 1 759 222 zł w 2022 roku
• 975 299 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 115% w 2022 roku
• 137% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stöbich polska wykazała przychody na poziomie 4 562 629 zł.
Organizacja zarobiła 594 654 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 59 679 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 534 975 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 936 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 679 zł w 2023 roku
• 7616 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Stöbich polska wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sitex Capital Holding Gmbh
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 30.10.2023 jest
Sitex Capital Holding Gmbh
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.11.2018 do 30.10.2023
był Stöbich Group International Gmbh
kontrolując 95% udziałów.
W okresie od 10.08.2015 do 28.11.2018 najwięcej udziałów posiadał Stöbich Group International Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.