Organizacja Qulin asset osiągnęła 2 561 748 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 561 748 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 391 277 zł.
Zysk netto wyniósł 170 471 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 284 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 561 748 zł w 2023 roku.
• 2 940 163 zł w 2022 roku.
• 2 522 242 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 170 471 zł w 2023 roku.
• 136 937 zł w 2022 roku.
• 112 774 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Qulin asset wynosi 237 tys. zł.
EBITDA Qulin asset wynosi 237 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
36 883 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 237 042 zł w
2023 roku.
• 180 469 zł w
2022 roku.
• 126 025 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
35 327 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 237 042 zł w
2023 roku.
• 180 469 zł w
2022 roku.
• 126 025 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Qulin asset wynosi 2 841 868 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
452 152 zł a 6 404 370 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 361 497 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 841 868 zł w 2023 roku.
• 2 832 154 zł w 2022 roku.
• 2 354 185 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Qulin asset wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 269 464
zł.
Koszty operacyjne Qulin asset wyniosły 2 324 706
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 900 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 269 464 zł w 2023 roku
• 234 641 zł w 2022 roku
• 191 732 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Qulin asset wyniosła 1 206 647 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 206 647 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 206 647 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 602 869 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 603 778 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 178 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 206 647 zł w 2023 roku.
• 1 196 248 zł w 2022 roku.
• 311 261 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Qulin asset wyniosły 603 778 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 206 647 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 603 778 zł w 2023 roku
• 763 850 zł w 2022 roku
• 15 799 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Qulin asset wykazała przychody na poziomie 2 561 748 zł.
Organizacja zarobiła 189 961 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 490 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 170 471 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2959 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 490 zł w 2023 roku
• 14 632 zł w 2022 roku
• 16 063 zł w 2021 roku
Organizacja Qulin asset wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.