SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
- ZARZĄD ZARZĄDZA MAJĄTKIEM I SPRAWAMI SPÓŁKI ORAZ KIERUJE CAŁOKSZTAŁTEM BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKI - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Specjalizacja w częściach zamiennych do automatów vendingowych
Oferuje produkty marek NECTA, FAS, RHEAVENDORS
Sprzedaż akcesoriów, takich jak zaparzacze i filtry wody
Możliwość zakupu promocyjnych zestawów produktów
Intuicyjna nawigacja i system zamówień online
ANDREAS to specjalistyczny sklep internetowy, który koncentruje się na sprzedaży części zamiennych do automatów vendingowych. Oferta obejmuje szeroki asortyment produktów od renomowanych marek, takich jak NECTA, FAS oraz RHEAVENDORS. Sklep wyróżnia się na rynku dzięki temu, że dostarcza zarówno pojedyncze komponenty, jak i akcesoria do różnych modeli automatów, co ułatwia klientom utrzymanie ich urządzeń w doskonałym stanie. W ofercie można znaleźć takie elementy jak zaparzacze, kratki ociekowe, wentylatory oraz filtry wody, co świadczy o kompleksowym podejściu do segmentu vendingowego. Dodatkowo, ANDREAS oferuje promocyjne ceny na wybrane produkty oraz możliwość zakupu niektórych artykułów w zestawach, co przyciąga uwagę klientów poszukujących oszczędnych rozwiązań. Dzięki intuicyjnemu systemowi zamówień oraz przyjaznej nawigacji, klienci mogą w prosty sposób przeszukiwać ofertę oraz dokonywać zakupów online, co zwiększa komfort użytkowania. Warto również zauważyć, że sklep regularnie aktualizuje swoje propozycje, dodając nowe, ciekawsze produkty, co czyni go dynamicznym graczem w branży sprzedaży części do automatów vendingowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Andreas osiągnęła 2 362 356 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 362 356 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 138 489 zł.
Zysk netto wyniósł 223 867 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 119 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 362 356 zł w 2023 roku.
• 2 280 490 zł w 2022 roku.
• 1 690 477 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 223 867 zł w 2023 roku.
• 200 099 zł w 2022 roku.
• 65 281 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Andreas wynosi 2 989 796 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
519 423 zł a 5 905 891 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 288 987 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 989 796 zł w 2023 roku.
• 2 765 583 zł w 2022 roku.
• 1 705 397 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Andreas wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 156 554
zł.
Koszty operacyjne Andreas wyniosły 2 138 489
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 092 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 156 554 zł w 2023 roku
• 144 104 zł w 2022 roku
• 156 740 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Andreas wyniosła 732 448 zł.
a
ktywa obrotowe to 732 448 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 732 448 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 692 564 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 884 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 90 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 732 448 zł w 2023 roku.
• 634 703 zł w 2022 roku.
• 485 605 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Andreas wyniosły 39 884 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 732 448 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 884 zł w 2023 roku
• 41 553 zł w 2022 roku
• 62 554 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Andreas wykazała przychody na poziomie 2 362 356 zł.
Organizacja zarobiła 223 867 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 223 867 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -868 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 6456 zł w 2021 roku
Organizacja Andreas wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Trybus Halina
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Gwóźdź Rafał
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Trybus Halina (50% udziałów)
• Gwóźdź Rafał (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 29.04.2015 do 18.10.2023
był Gwóźdź Rafał
kontrolując 90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.10.2013 do 29.04.2015:
• Grzesik Andrzej (50% udziałów)
• Gwóźdź Rafał (50% udziałów)