SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
- ZARZĄD ZARZĄDZA MAJĄTKIEM I SPRAWAMI SPÓŁKI ORAZ KIERUJE CAŁOKSZTAŁTEM BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKI - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Specjalizacja w częściach zamiennych do automatów vendingowych
Oferuje produkty marek NECTA, FAS, RHEAVENDORS
Sprzedaż akcesoriów, takich jak zaparzacze i filtry wody
Możliwość zakupu promocyjnych zestawów produktów
Intuicyjna nawigacja i system zamówień online
ANDREAS to specjalistyczny sklep internetowy, który koncentruje się na sprzedaży części zamiennych do automatów vendingowych. Oferta obejmuje szeroki asortyment produktów od renomowanych marek, takich jak NECTA, FAS oraz RHEAVENDORS. Sklep wyróżnia się na rynku dzięki temu, że dostarcza zarówno pojedyncze komponenty, jak i akcesoria do różnych modeli automatów, co ułatwia klientom utrzymanie ich urządzeń w doskonałym stanie. W ofercie można znaleźć takie elementy jak zaparzacze, kratki ociekowe, wentylatory oraz filtry wody, co świadczy o kompleksowym podejściu do segmentu vendingowego. Dodatkowo, ANDREAS oferuje promocyjne ceny na wybrane produkty oraz możliwość zakupu niektórych artykułów w zestawach, co przyciąga uwagę klientów poszukujących oszczędnych rozwiązań. Dzięki intuicyjnemu systemowi zamówień oraz przyjaznej nawigacji, klienci mogą w prosty sposób przeszukiwać ofertę oraz dokonywać zakupów online, co zwiększa komfort użytkowania. Warto również zauważyć, że sklep regularnie aktualizuje swoje propozycje, dodając nowe, ciekawsze produkty, co czyni go dynamicznym graczem w branży sprzedaży części do automatów vendingowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Andreas osiągnęła 2 624 299 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 624 299 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 372 427 zł.
Zysk netto wyniósł 251 872 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 139 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 624 299 zł w 2024 roku.
• 2 362 356 zł w 2023 roku.
• 2 280 490 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 251 872 zł w 2024 roku.
• 223 867 zł w 2023 roku.
• 200 099 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Andreas wynosi 3 502 849 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
745 827 zł a 6 560 747 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 320 996 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 502 849 zł w 2024 roku.
• 2 989 796 zł w 2023 roku.
• 2 765 583 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Andreas wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Andreas charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 398
zł.
Koszty operacyjne Andreas wyniosły 2 372 427
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1771 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 398 zł w 2024 roku
• 156 554 zł w 2023 roku
• 144 104 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Andreas wyniosła 1 065 991 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 065 991 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 065 991 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 994 436 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 71 554 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 065 991 zł w 2024 roku.
• 732 448 zł w 2023 roku.
• 634 703 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Andreas wyniosły 71 554 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 065 991 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 71 554 zł w 2024 roku
• 39 884 zł w 2023 roku
• 41 553 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Andreas wykazała przychody na poziomie 2 624 299 zł.
Organizacja zarobiła 251 872 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 251 872 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -744 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Andreas wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Trybus Halina
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Gwóźdź Rafał
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Trybus Halina (50% udziałów)
• Gwóźdź Rafał (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 29.04.2015 do 18.10.2023
był Gwóźdź Rafał
kontrolując 90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.10.2013 do 29.04.2015:
• Gwóźdź Rafał (50% udziałów)
• Grzesik Andrzej (50% udziałów)