SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Ultima spółka z o.o. to przedsiębiorstwo zajmujące się automatyzacją procesów produkcyjnych, które oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie obrabiarek CNC, narzędzi HM oraz systemów informatycznych. Firma koncentruje się na dostarczaniu maszyn do obróbki materiałów takich jak aluminium, PVC i stali, które znajdują zastosowanie w przemyśle. Ultima współpracuje z renomowanymi producentami, w tym włoską firmą PERTICI, z którą jest oficjalnym dystrybutorem w Polsce od 2017 roku. Do tej pory firma dostarczyła wiele zaawansowanych urządzeń, w tym centra obróbcze i maszyny tnące, które zaspokajają różne potrzeby klientów. Ultima stawia na jakość i rzetelność swoich projektów, co pozwala jej konkurować zarówno z dużymi markami, jak i wspierać mniejsze firmy w procesach automatyzacji. W ramach swojej misji dąży do podnoszenia efektywności produkcji w małych i średnich przedsiębiorstwach, oferując nowoczesne maszyny oraz specjalistyczne oprogramowanie. Ponadto, hurtownie maszyn oraz narzędzi chronionych przez własne programy informatyczne jak PRODUCT BUILDER, wyróżniają Ultimę na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ultima osiągnęła 5 167 230 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 150 182 zł. Pozostałe przychody to 17 049 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 997 080 zł.
Zysk netto wyniósł 153 101 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 669 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 167 230 zł w 2023 roku.
• 2 385 340 zł w 2022 roku.
• 4 240 211 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 153 101 zł w 2023 roku.
• 6065 zł w 2022 roku.
• 154 540 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ultima wynosi 200 tys. zł.
EBITDA Ultima wynosi 200 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
35 665 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 200 177 zł w
2023 roku.
• 12 503 zł w
2022 roku.
• 191 401 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
34 632 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 200 177 zł w
2023 roku.
• 12 533 zł w
2022 roku.
• 191 761 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ultima wynosi 4 258 147 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
200 921 zł a 12 918 076 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 581 671 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 258 147 zł w 2023 roku.
• 1 700 584 zł w 2022 roku.
• 3 526 514 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ultima wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ultima wyniosły 4 950 005
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 29 428 zł w 2022 roku
• 24 203 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ultima wyniosła 1 153 758 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 153 758 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 153 758 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 267 895 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 885 862 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 150 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 153 758 zł w 2023 roku.
• 585 254 zł w 2022 roku.
• 494 466 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ultima wyniosły 885 862 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 153 758 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 885 862 zł w 2023 roku
• 470 461 zł w 2022 roku
• 385 737 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ultima wykazała przychody na poziomie 5 167 230 zł.
Organizacja zarobiła 170 154 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 053 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 153 101 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2842 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 053 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 12 571 zł w 2021 roku
Organizacja Ultima wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.