Organizacja Grubo albo wcale osiągnęła 1 827 213 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 827 213 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 403 193 zł.
Zysk netto wyniósł 424 020 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 62 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 827 213 zł w 2023 roku.
• 1 399 591 zł w 2022 roku.
• 1 072 748 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 54 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 424 020 zł w 2023 roku.
• 96 481 zł w 2022 roku.
• 65 680 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grubo albo wcale wynosi 470 tys. zł.
EBITDA Grubo albo wcale wynosi 470 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grubo albo wcale wynosi 3 560 875 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
646 651 zł a 5 936 284 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 344 517 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 560 875 zł w 2023 roku.
• 1 660 751 zł w 2022 roku.
• 1 247 290 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grubo albo wcale wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Grubo albo wcale charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 92 832
zł.
Koszty operacyjne Grubo albo wcale wyniosły 1 357 629
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1220 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 92 832 zł w 2023 roku
• 92 497 zł w 2022 roku
• 66 711 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grubo albo wcale wyniosła 1 174 228 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 174 228 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 174 228 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 862 202 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 312 026 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 138 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 174 228 zł w 2023 roku.
• 713 375 zł w 2022 roku.
• 624 170 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grubo albo wcale wyniosły 312 026 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 174 228 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 312 026 zł w 2023 roku
• 257 687 zł w 2022 roku
• 264 963 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grubo albo wcale wykazała przychody na poziomie 1 827 213 zł.
Organizacja zarobiła 467 971 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 951 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 424 020 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2753 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 951 zł w 2023 roku
• 11 429 zł w 2022 roku
• 13 617 zł w 2021 roku