Przychody operacyjne wyniosły 1 042 260 zł. Pozostałe przychody to 65 zł.
Całkowite koszty wyniosły 936 371 zł.
Zysk netto wyniósł 105 889 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 74 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 042 325 zł w 2021 roku.
• 790 864 zł w 2020 roku.
• 766 178 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 105 889 zł w 2021 roku.
• 78 843 zł w 2020 roku.
• 7440 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pj wynosi 1 436 664 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
318 224 zł a 2 605 813 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 161 468 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 436 664 zł w 2021 roku.
• 1 081 422 zł w 2020 roku.
• 720 220 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pj wyniosła 654 462 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 13 458 zł.
a
ktywa obrotowe to 641 004 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 654 462 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 424 298 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 230 164 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 654 462 zł w 2021 roku.
• 551 770 zł w 2020 roku.
• 474 248 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pj wyniosły 230 164 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 654 462 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 230 164 zł w 2021 roku
• 233 361 zł w 2020 roku
• 234 682 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku
• 49% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pj wykazała przychody na poziomie 1 042 325 zł.
Organizacja zarobiła 118 522 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 633 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 105 889 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1283 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 633 zł w 2021 roku
• 8343 zł w 2020 roku
• 1051 zł w 2019 roku