Organizacja Al trans osiągnęła 757 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 747 642 zł. Pozostałe przychody to 9358 zł.
Całkowite koszty wyniosły 511 387 zł.
Zysk netto wyniósł 236 255 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 757 000 zł w 2023 roku.
• 691 781 zł w 2022 roku.
• 937 590 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 236 255 zł w 2023 roku.
• 151 349 zł w 2022 roku.
• 167 004 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Al trans wynosi 285 tys. zł.
EBITDA Al trans wynosi 287 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 284 944 zł w
2023 roku.
• 159 282 zł w
2022 roku.
• 184 709 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Al trans wynosi 2 278 136 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
828 448 zł a 4 418 388 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 134 043 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 278 136 zł w 2023 roku.
• 1 733 778 zł w 2022 roku.
• 1 846 755 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Al trans wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 92 578
zł.
Koszty operacyjne Al trans wyniosły 462 699
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 572 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 92 578 zł w 2023 roku
• 98 518 zł w 2022 roku
• 145 207 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Al trans wyniosła 1 257 003 zł.
a
ktywa trwałe to 7267 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 249 736 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 257 003 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 104 597 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 152 406 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 257 003 zł w 2023 roku.
• 952 055 zł w 2022 roku.
• 848 335 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Al trans wyniosły 152 406 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 257 003 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 152 406 zł w 2023 roku
• 62 465 zł w 2022 roku
• 110 094 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Al trans wykazała przychody na poziomie 757 000 zł.
Organizacja zarobiła 236 255 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 236 255 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4828 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 14 655 zł w 2022 roku
• 19 261 zł w 2021 roku