Organizacja Mikulec osiągnęła 2 412 872 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 390 312 zł. Pozostałe przychody to 22 560 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 296 315 zł.
Zysk netto wyniósł 93 996 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -46 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 412 872 zł w 2023 roku.
• 800 869 zł w 2022 roku.
• 2 506 280 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 996 zł w 2023 roku.
• 10 743 zł w 2022 roku.
• 11 015 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mikulec wynosi 133 tys. zł.
EBITDA Mikulec wynosi 206 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
38 304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 133 252 zł w
2023 roku.
• 71 708 zł w
2022 roku.
• 56 644 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
17 901 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 206 395 zł w
2023 roku.
• 120 931 zł w
2022 roku.
• 242 197 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mikulec wynosi 2 336 158 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
351 592 zł a 6 032 180 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 237 769 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 336 158 zł w 2023 roku.
• 857 979 zł w 2022 roku.
• 1 860 621 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mikulec wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,245% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
• 0,62% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 154 280
zł.
Koszty operacyjne Mikulec wyniosły 2 257 059
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-11 862 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 154 280 zł w 2023 roku
• 67 143 zł w 2022 roku
• 178 004 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mikulec wyniosła 1 267 277 zł.
a
ktywa trwałe to 373 083 zł.
a
ktywa obrotowe to 894 194 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 267 277 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 468 789 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 798 489 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -181 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 267 277 zł w 2023 roku.
• 1 538 764 zł w 2022 roku.
• 1 629 814 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mikulec wyniosły 798 489 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 267 277 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -318 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 798 489 zł w 2023 roku
• 1 163 971 zł w 2022 roku
• 1 435 538 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mikulec wykazała przychody na poziomie 2 412 872 zł.
Organizacja zarobiła 97 453 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3457 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 996 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1729 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3457 zł w 2023 roku
• 10 172 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku