Organizacja Voltika osiągnęła 6 868 818 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 755 028 zł. Pozostałe przychody to 113 790 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 118 915 zł.
Strata netto wyniosła 363 887 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 471 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 868 818 zł w 2023 roku.
• 5 597 042 zł w 2022 roku.
• 10 211 431 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -67 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -363 887 zł w 2023 roku.
• -337 437 zł w 2022 roku.
• 130 984 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Voltika wynosi -33 tys. zł.
EBITDA Voltika wynosi -33 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
18 078 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -32 951 zł w
2023 roku.
• -154 465 zł w
2022 roku.
• 276 282 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
18 078 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -32 951 zł w
2023 roku.
• -154 465 zł w
2022 roku.
• 276 282 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Voltika wynosi 6 299 698 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 17 172 046 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 566 746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 299 698 zł w 2023 roku.
• 5 724 762 zł w 2022 roku.
• 9 582 534 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Voltika wynosi 1,29%. To oznacza, że firma ma szansę 1,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,150% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,29% w 2023 roku.
• 1,21% w 2022 roku.
• 0,30% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Voltika wyniosły 6 787 979
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-27 695 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 7908 zł w 2022 roku
• 4 112 358 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
42% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Voltika wyniosła 6 525 976 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 525 976 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 525 976 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 293 981 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 231 995 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 702 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 525 976 zł w 2023 roku.
• 6 431 355 zł w 2022 roku.
• 6 989 913 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Voltika wyniosły 4 231 995 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 525 976 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 329 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 231 995 zł w 2023 roku
• 3 773 488 zł w 2022 roku
• 3 988 609 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Voltika wykazała przychody na poziomie 6 868 818 zł.
Organizacja zarobiła -363 887 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -363 887 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2378 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 181 548 zł w 2021 roku