Rotary Sp. z o.o. to firma z wieloletnim doświadczeniem na rynku poligraficznym, działająca od 1994 roku. Specjalizuje się w produkcji cylindrów drukowych oraz magnetycznych, a także w sprzedaży nowoczesnych maszyn poligraficznych, takich jak te oferowane przez renomowanych producentów Bobst, Gidue oraz Karlville. Dzięki ścisłej współpracy z dostawcami, Rotary nie tylko sprzedaje i instaluje maszyny, ale także zapewnia ich serwis oraz wsparcie techniczne, co czyni ją jednym z kluczowych graczy na rynku. W zakresie usług serwisowych firma oferuje zarówno gwarancyjny, jak i pogwarancyjny serwis maszyn, a także demontaż i montaż urządzeń. Rotary posiada również doświadczenie w regeneracji cylindrów oraz wałków, co pozwala im na oferowanie produktów najwyższej jakości. Jako aktywny członek Polskiej Izby Fleksografów, Rotary podkreśla swoje zaangażowanie w rozwój branży poligraficznej w Polsce oraz na rynku międzynarodowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rotary osiągnęła 7 521 538 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 524 524 zł. Pozostałe przychody to -2985 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 335 598 zł.
Strata netto wyniosła 811 074 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -447 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 521 538 zł w 2023 roku.
• 22 392 527 zł w 2022 roku.
• 29 107 174 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 424 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -811 074 zł w 2023 roku.
• 678 526 zł w 2022 roku.
• 1 153 552 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rotary wynosi -807 tys. zł.
EBITDA Rotary wynosi -693 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
421 044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -807 186 zł w
2023 roku.
• 682 270 zł w
2022 roku.
• 1 079 639 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
435 182 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -693 392 zł w
2023 roku.
• 799 188 zł w
2022 roku.
• 1 196 059 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rotary wynosi 7 024 502 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 803 846 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 423 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 024 502 zł w 2023 roku.
• 19 086 726 zł w 2022 roku.
• 24 954 367 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rotary wynosi 1,51%. To oznacza, że firma ma szansę 1,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,775% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,51% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 759 554
zł.
Koszty operacyjne Rotary wyniosły 8 331 710
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
211 227 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 759 554 zł w 2023 roku
• 2 545 899 zł w 2022 roku
• 2 347 038 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rotary wyniosła 5 706 653 zł.
a
ktywa trwałe to 2 205 589 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 501 064 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 706 653 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 680 191 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 026 462 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -660 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 706 653 zł w 2023 roku.
• 9 958 996 zł w 2022 roku.
• 6 824 864 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -30%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rotary wyniosły 3 026 462 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 706 653 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 658 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 026 462 zł w 2023 roku
• 8 033 300 zł w 2022 roku
• 5 577 694 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rotary wykazała przychody na poziomie 7 521 538 zł.
Organizacja zarobiła -811 074 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -811 074 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku