TIWA Sp. z o.o. to firma działająca w dziedzinie automatyki, robotyki oraz elektroniki przemysłowej, która rozpoczęła swoją działalność w 2007 roku. Na początku skupiała się wyłącznie na oferowaniu usług związanych z automatyką przemysłową, jednak z biegiem czasu, w odpowiedzi na potrzeby klientów, rozszerzyła swoją ofertę o projektowanie i produkcję maszyn przemysłowych. TIWA wyróżnia się kompleksowym podejściem do budowy maszyn - od wstępnych pomysłów, przez projektowanie, aż po realizację gotowych maszyn, które są gotowe do pracy. Dodatkowo, firma świadczy usługi w zakresie zaawansowanych wizualizacji procesów produkcyjnych oraz optymalizacji automatyki maszyn, co czyni ją partnerem na rynku automatyki przemysłowej. TIWA również angażuje się w projektowanie elektroniki przemysłowej, a także oferuje kompleksowe modernizacje oraz przebudowy istniejących maszyn, co pozwala na zwiększenie ich efektywności oraz dostosowanie do zmieniających się warunków produkcyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tiwa osiągnęła 5 955 208 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 954 778 zł. Pozostałe przychody to 430 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 509 737 zł.
Zysk netto wyniósł 445 041 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 283 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 955 208 zł w 2023 roku.
• 6 634 755 zł w 2022 roku.
• 6 408 390 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 445 041 zł w 2023 roku.
• 738 452 zł w 2022 roku.
• 977 272 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tiwa wynosi 736 tys. zł.
EBITDA Tiwa wynosi 808 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
46 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 735 807 zł w
2023 roku.
• 786 762 zł w
2022 roku.
• 1 108 318 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
45 721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 808 060 zł w
2023 roku.
• 907 885 zł w
2022 roku.
• 1 236 367 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tiwa wynosi 8 517 048 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 766 746 zł a 14 888 020 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 695 976 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 517 048 zł w 2023 roku.
• 9 922 442 zł w 2022 roku.
• 10 259 224 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tiwa wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,054% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 908 382
zł.
Koszty operacyjne Tiwa wyniosły 5 218 970
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 563 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 908 382 zł w 2023 roku
• 1 370 128 zł w 2022 roku
• 1 111 093 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tiwa wyniosła 5 919 552 zł.
a
ktywa trwałe to 406 821 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 512 731 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 919 552 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 688 995 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 230 557 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 511 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 919 552 zł w 2023 roku.
• 6 098 279 zł w 2022 roku.
• 4 068 818 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tiwa wyniosły 2 230 557 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 919 552 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 230 557 zł w 2023 roku
• 2 704 324 zł w 2022 roku
• 1 298 315 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tiwa wykazała przychody na poziomie 5 955 208 zł.
Organizacja zarobiła 497 049 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 008 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 445 041 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2119 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 008 zł w 2023 roku
• 90 819 zł w 2022 roku
• 133 405 zł w 2021 roku