Organizacja Firlej engineering osiągnęła 2 765 868 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 683 135 zł. Pozostałe przychody to 82 733 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 632 689 zł.
Zysk netto wyniósł 50 446 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 190 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 765 868 zł w 2024 roku.
• 3 220 331 zł w 2023 roku.
• 5 430 985 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 50 446 zł w 2024 roku.
• 713 685 zł w 2023 roku.
• 781 205 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Firlej engineering wynosi 196 tys. zł.
EBITDA Firlej engineering wynosi 208 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 687 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 195 693 zł w
2024 roku.
• 792 682 zł w
2023 roku.
• 888 940 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
15 374 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 207 503 zł w
2024 roku.
• 799 029 zł w
2023 roku.
• 894 663 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firlej engineering wynosi 4 160 780 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
504 459 zł a 11 280 450 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 372 244 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 160 780 zł w 2024 roku.
• 7 078 878 zł w 2023 roku.
• 8 317 694 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firlej engineering wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 576
zł.
Koszty operacyjne Firlej engineering wyniosły 2 487 443
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2282 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 576 zł w 2024 roku
• 21 890 zł w 2023 roku
• 18 627 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firlej engineering wyniosła 3 565 340 zł.
a
ktywa trwałe to 40 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 524 840 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 565 340 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 820 112 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 745 227 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 378 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 565 340 zł w 2024 roku.
• 3 283 384 zł w 2023 roku.
• 3 369 873 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firlej engineering wyniosły 745 227 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 565 340 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 745 227 zł w 2024 roku
• 513 717 zł w 2023 roku
• 1 273 585 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firlej engineering wykazała przychody na poziomie 2 765 868 zł.
Organizacja zarobiła 56 316 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5870 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 50 446 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1627 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5870 zł w 2024 roku
• 71 099 zł w 2023 roku
• 77 987 zł w 2022 roku