Organizacja Sealab osiągnęła 6 433 760 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 433 751 zł. Pozostałe przychody to 9 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 507 413 zł.
Zysk netto wyniósł 1 926 338 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 690 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 433 760 zł w 2023 roku.
• 3 786 938 zł w 2022 roku.
• 7 446 649 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 339 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 926 338 zł w 2023 roku.
• 1 635 670 zł w 2022 roku.
• 2 647 365 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sealab wynosi 3,12 mln zł.
EBITDA Sealab wynosi 3,15 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
414 484 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 123 845 zł w
2023 roku.
• 1 664 474 zł w
2022 roku.
• 3 013 953 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
414 991 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 149 270 zł w
2023 roku.
• 1 672 345 zł w
2022 roku.
• 3 022 161 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sealab wynosi 21 457 165 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 462 638 zł a 50 467 402 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 907 267 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 457 165 zł w 2023 roku.
• 17 085 190 zł w 2022 roku.
• 23 469 745 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sealab wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 633 198
zł.
Koszty operacyjne Sealab wyniosły 3 309 906
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 833 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 633 198 zł w 2023 roku
• 628 173 zł w 2022 roku
• 571 631 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sealab wyniosła 12 807 219 zł.
a
ktywa trwałe to 47 190 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 760 029 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 807 219 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 616 850 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 190 369 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 226 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 807 219 zł w 2023 roku.
• 11 076 595 zł w 2022 roku.
• 10 628 482 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 49%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sealab wyniosły 190 369 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 807 219 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 190 369 zł w 2023 roku
• 386 083 zł w 2022 roku
• 74 015 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sealab wykazała przychody na poziomie 6 433 760 zł.
Organizacja zarobiła 2 206 333 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 279 995 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 926 338 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 540 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 279 995 zł w 2023 roku
• 176 627 zł w 2022 roku
• 301 380 zł w 2021 roku