SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Obsługa techniczna dla przemysłu i lokali komercyjnych
Realizacja projektów w obiektach użyteczności publicznej
Szeroka oferta usług serwisowych 24/7
Specjalizacja w systemach klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i grzewczych
Adetronik to firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze technicznej systemów HVAC, oferująca szeroki zakres usług dla klientów przemysłowych oraz komercyjnych. Ich oferta obejmuje projektowanie, instalację oraz serwis systemów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i grzewczych. Adetronik ma na swoim koncie realizacje w kluczowych obiektach użyteczności publicznej, takich jak Pałac Kultury w Warszawie czy Warszawski Uniwersytet Medyczny. Wyróżnia się współpracą z wieloma renomowanymi klientami, dostarczając innowacyjne rozwiązania, które zwiększają efektywność i bezpieczeństwo funkcjonujących przedsiębiorstw. Dzięki rozbudowanej sieci serwisowej, zapewniają szybką reakcję na zgłoszenia awarii oraz całodobowy serwis, co czyni ich solidnym partnerem w branży. Dodatkowo, Adetronik realizuje nietypowe projekty, takie jak systemy osuszania czy instalacje dla centrów logistycznych, potwierdzając swoje kompetencje na rynku zarówno w ogólnopolskiej, jak i międzynarodowej skali.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adetronik osiągnęła 4 096 139 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 959 223 zł. Pozostałe przychody to 136 916 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 844 733 zł.
Zysk netto wyniósł 114 490 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 511 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 096 139 zł w 2023 roku.
• 5 005 915 zł w 2022 roku.
• 2 223 328 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 114 490 zł w 2023 roku.
• 1 356 968 zł w 2022 roku.
• 170 336 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adetronik wynosi 5 140 085 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 144 899 zł a 10 407 286 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 534 028 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 140 085 zł w 2023 roku.
• 10 630 648 zł w 2022 roku.
• 3 007 086 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adetronik wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 612 076
zł.
Koszty operacyjne Adetronik wyniosły 3 893 858
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
50 067 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 612 076 zł w 2023 roku
• 553 073 zł w 2022 roku
• 872 448 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
43% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adetronik wyniosła 2 734 533 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 109 071 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 625 462 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 734 533 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 601 822 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 132 711 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 373 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 734 533 zł w 2023 roku.
• 2 883 928 zł w 2022 roku.
• 1 266 375 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adetronik wyniosły 132 711 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 734 533 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 132 711 zł w 2023 roku
• 396 596 zł w 2022 roku
• 141 677 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adetronik wykazała przychody na poziomie 4 096 139 zł.
Organizacja zarobiła 123 890 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9400 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 114 490 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5384 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9400 zł w 2023 roku
• 135 370 zł w 2022 roku
• 19 138 zł w 2021 roku
Organizacja Adetronik wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zimny Adam
posiada 800 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Zimny Damian
posiada 800 udziałów, które stanowią 50% firmy.