Organizacja Beneficium osiągnęła 6 458 892 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 453 076 zł. Pozostałe przychody to 5816 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 124 586 zł.
Zysk netto wyniósł 328 490 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 240 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 458 892 zł w 2024 roku.
• 6 163 068 zł w 2023 roku.
• 5 146 491 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 328 490 zł w 2024 roku.
• 149 835 zł w 2023 roku.
• 151 408 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Beneficium wynosi 358 tys. zł.
EBITDA Beneficium wynosi 453 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
22 479 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 357 907 zł w
2024 roku.
• 166 705 zł w
2023 roku.
• 167 521 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
31 382 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 453 028 zł w
2024 roku.
• 285 063 zł w
2023 roku.
• 318 522 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Beneficium wynosi 6 227 561 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
607 673 zł a 16 147 230 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 294 442 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 227 561 zł w 2024 roku.
• 5 069 359 zł w 2023 roku.
• 4 285 557 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Beneficium wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 285 110
zł.
Koszty operacyjne Beneficium wyniosły 6 095 168
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 482 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 285 110 zł w 2024 roku
• 230 733 zł w 2023 roku
• 192 976 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Beneficium wyniosła 1 762 819 zł.
a
ktywa trwałe to 534 827 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 227 991 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 762 819 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 810 231 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 952 588 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 143 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 762 819 zł w 2024 roku.
• 1 143 751 zł w 2023 roku.
• 1 011 492 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Beneficium wyniosły 952 588 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 762 819 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 952 588 zł w 2024 roku
• 662 009 zł w 2023 roku
• 679 585 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Beneficium wykazała przychody na poziomie 6 458 892 zł.
Organizacja zarobiła 363 724 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 234 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 328 490 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 234 zł w 2024 roku
• 17 726 zł w 2023 roku
• 17 208 zł w 2022 roku