BENEFICIUM SP. Z O.O. | KRS: 0000551032

Podsumowanie

aktywa

169 tys.

przychód

543 tys.

zysk

48 tys.

wartość firmy

600 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MODULARNA, 24

Kod pocztowy

02-238

Rejestracja

2015-03-30

Rozpoczęcie działalności

2015-03-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY – PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A INNY CZŁONEK ZARZĄDU (NIEBĘDĄCY PREZESEM ZARZĄDU) DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Beneficium osiągnęła 542 534 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 542 534 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 494 250 zł.

Zysk netto wyniósł 48 284 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 21 868 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 542 534 zł w 2024 roku.
• 45 900 zł w 2023 roku.
• 49 802 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5438 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 284 zł w 2024 roku.
• 2422 zł w 2023 roku.
• 1714 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

389455.84

10214.61

391712.54

29413.25

70430.82

4319.07

48415.39

9040.39

113318.8

1782.46

49802

1713.72

45900

2422.11

542533.85

48283.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Beneficium wynosi 53 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8263 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 53 059 zł w 2024 roku.
• 2661 zł w 2023 roku.
• 1884 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Beneficium wynosi 600 374 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 45 549 zł a 1 356 335 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 963 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 600 374 zł w 2024 roku.
• 88 941 zł w 2023 roku.
• 86 892 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

27134.42

327630.09

973639.6

49194.36

427989.05

979281.35

43190.7

116663.82

279646.2

44213.96

112652.44

235807.76

17824.6

128226.51

283297

17137.2

86892.3

249792.48

24221.1

88941.11

259480.92

45549.01

600373.8

1356334.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Beneficium wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 32 830 zł.

Koszty operacyjne Beneficium wyniosły 489 475 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4277 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 32 830 zł w 2024 roku
• 32 830 zł w 2023 roku
• 37 451 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Beneficium wyniosła 168 648 zł.

a

ktywa trwałe to 500 zł.

a

ktywa obrotowe to 168 148 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 168 648 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 60 732 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 107 916 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 601 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 168 648 zł w 2024 roku.
• 65 468 zł w 2023 roku.
• 63 078 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

38441.44

66642.66

70015.73

59009.12

61939.58

63078.48

65467.59

168647.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.28

-0.66

0.03

0.44

0.45

-0.92

0.08

0.06

0.04

0.06

0.15

0.2

0.19

0.03

0.01

0.02

0.03

0.04

0.03

0.04

0.06

0.05

0.29

0.8

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Beneficium wyniosły 107 916 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 168 648 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 093 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 107 916 zł w 2024 roku
• 597 zł w 2023 roku
• 630 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

38441.44

2262.21

0.06

66642.66

1050.18

0.02

70015.73

104.18

0

59009.12

57.18

0

61939.58

1205.18

0.02

63078.48

630.36

0.01

65467.59

597.36

0.01

168647.66

107915.65

0.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Beneficium wykazała przychody na poziomie 542 534 zł.

Organizacja zarobiła 53 059 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4775 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 284 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 509 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4775 zł w 2024 roku
• 239 zł w 2023 roku
• 170 zł w 2022 roku

Wartość

1209

5187

440

412

178

170

239

4775

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Beneficium wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59476

0.53204

0.2049

0.22841

0.49319

0.15238

0.94996

0.80044

0.61808

0.67058

0.54246

0.23489

0.14665

0.62362

0.1343

0.96884

0.84313

0.68242

0.54687

0.34747

0.22946

0.00149

0.54088

0.44809

0.78631

0.57972

0.57545

0.5942

0.32933

0.22495

0.00125

0.70465

0.64394

0.88492

0.69328

0.606

0.52479

0.38596

0.22209

0.14005

0.43736

0.37832

0.65727

0.48235

0.54737

0.51973

0.30765

0.20611

0.10205

0.47204

0.43293

0.6571

0.46914

0.52298

0.46098

0.24425

0.15752

0.0922

0.48184

0.46621

0.6518

0.47573

0.47169

0.64976

0.62945

0.34906

0.65806

0.49622

0.47571

0.87436

0.87406

0.64171

Powiązania

BENEFICIUM - powiązanie zwrotne

D TEODOR - wspólnik, prokurent

D JAKUB - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.03.2015

11.12.2024

D Teodor

Wrzesień 1965

Osoba

wspólnik

11.12.2024

D Teodor

Wrzesień 1965

Osoba

wspólnik

30.03.2015

11.12.2024

D Jakub

Październik 1992

Osoba

wspólnik

11.12.2024

D Jakub

Październik 1992

Osoba

prokurent

30.03.2015

D Teodor

Wrzesień 1965

Osoba

reprezentacja

30.03.2015

D Jakub

Październik 1992

Osoba

powiązanie zwrotne

15.05.2015

Beneficium

Organizacja

Udziałowcy

Dostaw Teodor posiada 67 udziałów, które stanowią 67% firmy.

Dostaw Jakub posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.

Największym udziałowcem od 11.12.2024 jest Dostaw Teodor kontrolujący 67% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.03.2015 do 11.12.2024 był Dostaw Teodor kontrolując 51% udziałów.

Podobne organizacje do BENEFICIUM

	Organizacja	Numer KRS
1	FAMILO SP. Z O.O.	0000340032
2	STUDIO SPORTOWO-REKREACYJNE "FIT IN" SP. Z O.O.	0000205627
3	CRR PROPERTY SP. Z O.O.	0000095341
4	CH GOŁĄBKOWICE SP. Z O.O.	0000342223
5	TYMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚIĄ	0000601543
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYSZŁOŚĆ"	0000214881
7	TRANSPASS POLAND SP. Z O.O.	0000260234
8	ARISTOS SP. Z O.O.	0000316802
9	KR W KALEMBINIE	0000014357
10	GOOD APARTMENTS SP. Z O.O.	0000593457
11	MORE LIFE SP. Z O.O.	0000881917
12	MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZAMKOWA"	0000185143
13	GALERIA 15 SP. Z O.O.	0000549843
14	ZIELONY LAS SP. Z O.O.	0000707786
15	INVESTMAX SP. Z O.O.	0000535599
16	STARA GORZELNIA SP. Z O.O.	0000896672
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BRZOZA"	0000657776
18	DMPLOT SP. Z O.O.	0000698353
19	TOWARZYSTWO PROMOCJA POSTĘP SP. Z O.O.	0000188694
20	DSM RENT SP. Z O.O.	0000767642
21	KRAKOWSKA SPÓŁDZIELNIA HODOWLI GOŁĘBI RASOWYCH I PTACTWA	0000123463
22	INTERTRANS LOGISTIC SERVICE SP. Z O.O.	0000454693
23	MDL INWEST SP. Z O.O.	0000168011
24	CENTRUM LTD SP. Z O.O.	0000179278
25	HATO SYSTEM SP. Z O.O.	0000080700
26	ORKIESTRA DĘTA ZYGODOWICE	0000250157
27	CENTRUM BIESIADY I SMAKU SP. Z O.O. SP. K.	0000551099
28	MAŁA SPÓŁDZIELNIA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "ZBYSZKO"	0000197165
29	BIZKON SP. Z O.O.	0000431204
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ZALESIU	0000206184

BENEFICIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000551032 NIP 5213693107 REGON 361198241

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BENEFICIUM

BENEFICIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000551032 NIP
5213693107 REGON
361198241