Organizacja Mdl 2340 osiągnęła 633 969 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 633 969 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 645 979 zł.
Strata netto wyniosła 12 010 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 84 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 633 969 zł w 2024 roku.
• 78 578 zł w 2023 roku.
• 61 670 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -12 010 zł w 2024 roku.
• 9925 zł w 2023 roku.
• -10 977 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mdl 2340 wynosi 6 tys. zł.
EBITDA Mdl 2340 wynosi 6 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6146 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6024 zł w
2024 roku.
• -19 986 zł w
2023 roku.
• -10 815 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5893 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6024 zł w
2024 roku.
• -19 986 zł w
2023 roku.
• -9045 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mdl 2340 wynosi 505 676 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 584 923 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 55 520 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 505 676 zł w 2024 roku.
• 184 124 zł w 2023 roku.
• 125 707 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mdl 2340 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 237 500
zł.
Koszty operacyjne Mdl 2340 wyniosły 627 945
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 681 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 237 500 zł w 2024 roku
• 31 160 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
47% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mdl 2340 wyniosła 141 805 zł.
a
ktywa trwałe to 109 793 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 012 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 141 805 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 110 707 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 098 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 141 805 zł w 2024 roku.
• 133 962 zł w 2023 roku.
• 117 332 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mdl 2340 wyniosły 31 098 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 141 805 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 098 zł w 2024 roku
• 11 245 zł w 2023 roku
• 4541 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mdl 2340 wykazała przychody na poziomie 633 969 zł.
Organizacja zarobiła -12 010 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -12 010 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku