Organizacja Aristos osiągnęła 48 146 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 48 146 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 45 405 zł.
Zysk netto wyniósł 2742 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -48 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 146 zł w 2023 roku.
• 67 729 zł w 2022 roku.
• 111 093 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2742 zł w 2023 roku.
• 2673 zł w 2022 roku.
• -19 613 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aristos wynosi 3 tys. zł.
EBITDA Aristos wynosi 4 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1008 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3122 zł w
2023 roku.
• 3409 zł w
2022 roku.
• -19 181 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
904 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4056 zł w
2023 roku.
• 9009 zł w
2022 roku.
• -13 581 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aristos wynosi 84 031 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
27 415 zł a 218 495 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -37 051 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 84 031 zł w 2023 roku.
• 94 755 zł w 2022 roku.
• 110 969 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aristos wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6761
zł.
Koszty operacyjne Aristos wyniosły 45 024
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
537 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6761 zł w 2023 roku
• 9533 zł w 2022 roku
• 5857 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aristos wyniosła 433 968 zł.
a
ktywa obrotowe to 433 968 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 433 968 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 54 624 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 379 344 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 433 968 zł w 2023 roku.
• 429 925 zł w 2022 roku.
• 416 673 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aristos wyniosły 379 344 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 433 968 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 379 344 zł w 2023 roku
• 378 043 zł w 2022 roku
• 367 464 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aristos wykazała przychody na poziomie 48 146 zł.
Organizacja zarobiła 3104 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 362 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2742 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -178 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 362 zł w 2023 roku
• 421 zł w 2022 roku
• 432 zł w 2021 roku