ARISTOS SP. Z O.O. | KRS: 0000316802

Podsumowanie

aktywa

434 tys.

przychód

48 tys.

zysk

3 tys.

wartość firmy

84 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WIERZBICZANY

Adres

, 16A

Kod pocztowy

62-214

Rejestracja

2008-11-04

Rozpoczęcie działalności

2008-10-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Magazynowanie i przechowywanie towarów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Badania i analizy techniczne Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność paramedyczna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aristos osiągnęła 48 146 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 48 146 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 45 405 zł.

Zysk netto wyniósł 2742 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -48 187 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 146 zł w 2023 roku.
• 67 729 zł w 2022 roku.
• 111 093 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -833 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2742 zł w 2023 roku.
• 2673 zł w 2022 roku.
• -19 613 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

337267.05

7737.74

33639.56

-14543.94

133710.74

27813.35

267965.22

-12127.86

111092.68

-19613.38

67729.29

2672.67

48146.07

2741.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aristos wynosi 3 tys. zł.

EBITDA Aristos wynosi 4 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1008 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3122 zł w 2023 roku.
• 3409 zł w 2022 roku.
• -19 181 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 904 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4056 zł w 2023 roku.
• 9009 zł w 2022 roku.
• -13 581 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aristos wynosi 84 031 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 27 415 zł a 218 495 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -37 051 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 84 031 zł w 2023 roku.
• 94 755 zł w 2022 roku.
• 110 969 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

50540.45

306336.11

843167.63

0

62328.87

212813.32

60762.51

261156.4

389386.9

0

230260.59

669913.05

0

110968.87

277731.7

26726.7

94755.12

207528.44

27415.2

84031.18

218494.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aristos wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6761 zł.

Koszty operacyjne Aristos wyniosły 45 024 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 537 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6761 zł w 2023 roku
• 9533 zł w 2022 roku
• 5857 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aristos wyniosła 433 968 zł.

a

ktywa obrotowe to 433 968 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 433 968 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 54 624 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 379 344 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9948 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 433 968 zł w 2023 roku.
• 429 925 zł w 2022 roku.
• 416 673 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

374277.48

178569.71

346868.49

631679.35

416673.07

429925.35

433967.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.11

0.03

0.02

-0.08

-0.27

-0.43

0.08

0.34

0.21

-0.02

-0.18

-0.05

-0.4

-0.17

-0.18

0.01

0.05

0.04

0.01

0.05

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aristos wyniosły 379 344 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 433 968 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 076 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 379 344 zł w 2023 roku
• 378 043 zł w 2022 roku
• 367 464 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

374277.48

306890.21

0.82

178569.71

125366.38

0.7

346868.49

265851.81

0.77

631679.35

562856.53

0.89

416673.07

367463.63

0.88

429925.35

378043.24

0.88

433967.63

379344

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aristos wykazała przychody na poziomie 48 146 zł.

Organizacja zarobiła 3104 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 362 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2742 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -178 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 362 zł w 2023 roku
• 421 zł w 2022 roku
• 432 zł w 2021 roku

Wartość

1432

0

432

421

362

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Aristos wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 25% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58291

0.51438

0.33908

0.71119

0.45913

0.45954

0.63124

0.68706

0.62382

0.24352

0.31452

0.28811

0.63965

0.20099

0.1715

0.15174

0.07466

0

0.63548

0.40208

0.33006

0.67975

0.72429

0.65415

0.82663

0.8069

0.27105

0.4922

0.3912

0.74054

0.34326

0.30169

0.2708

0.10145

0.21752

0.38433

0.34356

0.72723

0.24804

0.23333

0.1835

0.06282

0.56244

0.52657

0.32761

0.32912

0.72236

0.49426

0.44851

0.53269

0.52544

0.53652

0.46363

0.24747

0.2827

0.72139

0.49771

0.46565

0.4848

0.50407

0.48024

Powiązania

F KAROL - wspólnik

F MIROSŁAW - reprezentacja

F GRAŻYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.11.2008

F Grażyna

Kwiecień 1958

Osoba

wspólnik

15.07.2016

F Karol

Styczeń 1985

Osoba

wspólnik

04.11.2008

15.07.2016

F Karol

Styczeń 1985

Osoba

reprezentacja

04.11.2008

F Mirosław

Marzec 1947

Osoba

powiązanie zwrotne

08.11.2011

02.02.2016

Dworek Pod Kasztanami

Organizacja

Udziałowcy

Frankowska Grażyna posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Frankowski Karol posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 15.07.2016 jest Frankowska Grażyna kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.11.2008 do 15.07.2016 była Frankowska Grażyna kontrolująca 80% udziałów.

Podobne organizacje do ARISTOS

	Organizacja	Numer KRS
1	INTERTRANS LOGISTIC SERVICE SP. Z O.O.	0000454693
2	TET SP. Z O.O.	0000310568
3	CENTRUM KRAKOWA SP. Z O.O.	0000705121
4	IFGAC SP. Z O.O.	0000789617
5	PRIMACARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ	0000477663
6	69 SP. Z O.O.	0000842165
7	REIN SP. Z O.O.	0000804090
8	ALEXOL SP. Z O.O.	0000669716
9	BENEFICIUM SP. Z O.O.	0000551032
10	DROC SP. Z O.O.	0000746225
11	GOLVEX SP. Z O.O.	0000255589
12	AMBIENT TEAM SP. Z O.O.	0000759461
13	BB PARTNER SP. Z O.O.	0000836959
14	"KAMIONKA" SPÓŁDZIELNIA RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO	0000184391
15	METRKWADRATOWY SP. Z O.O.	0000629424
16	INVEGO GROUP SP. Z O.O.	0000726030
17	RENTAL MANAGER SP. Z O.O.	0000681719
18	SERWIS DROGOWY SP. Z O.O.	0000589012
19	GOTICA SP. Z O.O.	0000832208
20	REHAGO SP. Z O.O.	0000852981
21	FREE INDEPENDENT CORPORATION SP. Z O.O.	0000797059
22	BOUNCEIT SP. Z O.O.	0000180255
23	STUDIO SPORTOWO-REKREACYJNE "FIT IN" SP. Z O.O.	0000205627
24	WRZESIŃSKIE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000598377
25	LDM SP. Z O.O.	0000614656
26	PP TRUST SP. Z O.O.	0000835860
27	MDL INWEST SP. Z O.O.	0000168011
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZCHÓW" Z/S W JURKOWIE	0000575850
29	INWOR SP. Z O.O.	0000043577
30	ARISTOINVEST ZEFAM PARK SP. Z O.O.	0000780111

ARISTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000316802 NIP 7842426884 REGON 300949410

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARISTOS

ARISTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000316802 NIP
7842426884 REGON
300949410