Przychody operacyjne wyniosły 47 396 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 342 zł.
Zysk netto wyniósł 8054 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 396 zł w 2024 roku.
• 65 051 zł w 2023 roku.
• 66 302 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8054 zł w 2024 roku.
• 1181 zł w 2023 roku.
• 22 598 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 69 wynosi 9 tys. zł.
EBITDA 69 wynosi 9 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 69 wynosi 401 875 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
71 095 zł a 1 802 987 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 80 375 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 401 875 zł w 2024 roku.
• 380 112 zł w 2023 roku.
• 465 300 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 69 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
69 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 379
zł.
Koszty operacyjne 69 wyniosły 38 545
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3876 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 379 zł w 2024 roku
• 21 975 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 69 wyniosła 458 227 zł.
a
ktywa trwałe to 403 200 zł.
a
ktywa obrotowe to 55 027 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 458 227 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 450 747 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7480 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 458 227 zł w 2024 roku.
• 446 621 zł w 2023 roku.
• 445 123 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 69 wyniosły 7480 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 458 227 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7480 zł w 2024 roku
• 3929 zł w 2023 roku
• 4179 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 69 wykazała przychody na poziomie 47 396 zł.
Organizacja zarobiła 8851 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 797 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8054 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 159 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 797 zł w 2024 roku
• 117 zł w 2023 roku
• 2235 zł w 2022 roku