SPECTRUM P3 SP. Z O.O. | KRS: 0000554513

Podsumowanie

aktywa

5,8 mln

przychód

787 tys.

zysk

349 tys.

wartość firmy

6,1 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. STRZEGOMSKA, 199

Kod pocztowy

54-431

Rejestracja

2015-04-21

Rozpoczęcie działalności

2015-04-21

Kapitał zakładowy

4096600,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Spectrum p3 osiągnęła 786 940 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 749 940 zł. Pozostałe przychody to 37 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 401 212 zł.

Zysk netto wyniósł 348 727 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 32 880 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 786 940 zł w 2023 roku.
• 789 063 zł w 2022 roku.
• 662 541 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 46 676 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 348 727 zł w 2023 roku.
• 482 528 zł w 2022 roku.
• 185 095 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

589659.82

68669.68

590823.92

2124.22

594548.98

201964.29

685388.01

371183.71

662541.26

185095.06

789063.08

482527.64

786939.52

348727.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Spectrum p3 wynosi 383 tys. zł.

EBITDA Spectrum p3 wynosi 442 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 38 889 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 383 256 zł w 2023 roku.
• 428 292 zł w 2022 roku.
• 220 063 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 38 889 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 441 532 zł w 2023 roku.
• 486 568 zł w 2022 roku.
• 278 338 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Spectrum p3 wynosi 6 069 538 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 180 409 zł a 22 133 343 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 378 912 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 069 538 zł w 2023 roku.
• 6 344 609 zł w 2022 roku.
• 4 880 632 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

686696.8

3796067.76

16684173.28

21242.2

3532255.15

16692670.16

891823.47

4485572.02

17500527.32

1028082.02

5501396.84

18985262.16

993811.89

4880632.36

19725642.4

1183594.62

6344608.96

20738433.84

1180409.28

6069537.75

22133343.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spectrum p3 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Spectrum p3 wyniosły 366 683 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 176 353 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Spectrum p3 wyniosła 5 757 590 zł.

a

ktywa trwałe to 5 367 714 zł.

a

ktywa obrotowe to 389 876 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 757 590 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 533 336 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 224 254 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -75 700 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 757 590 zł w 2023 roku.
• 5 986 233 zł w 2022 roku.
• 5 832 229 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

6211788.21

5937703.15

5922527.69

5987123.62

5832228.95

5986232.96

5757590.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 51%.

Marża netto wyniosła 44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0.25

0.12

0

0.28

0

0.03

0.05

0.53

0.34

0.06

0.08

0.66

0.54

0.03

0.04

0.35

0.28

0.08

0.09

0.65

0.61

0.06

0.51

0.44

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Spectrum p3 wyniosły 224 254 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 757 590 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -302 748 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 224 254 zł w 2023 roku
• 801 625 zł w 2022 roku
• 900 818 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6211788.21

2040744.89

0.33

5937703.15

1764535.61

0.3

5922527.69

1547395.86

0.26

5987123.62

1240808.08

0.21

5832228.95

900818.35

0.15

5986232.96

801624.5

0.13

5757590.32

224254.48

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Spectrum p3 wykazała przychody na poziomie 786 940 zł.

Organizacja zarobiła 403 035 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 54 308 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 348 727 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7227 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 308 zł w 2023 roku
• 35 008 zł w 2022 roku
• 9713 zł w 2021 roku

Wartość

10949

20606

21965

30440

9713

35008

54308

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Spectrum p3 wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82431

0.72422

0.81766

0.36109

0.73502

0.83952

0.68122

0.51602

0.8624

0.70355

0.71607

0.81194

0.34623

0.49571

0.83759

0.44592

0.28987

0.87689

0.85387

0.70495

0.81347

0.32399

0.85056

0.9154

0.70059

0.50169

0.88611

0.88732

0.72485

0.82029

0.30178

0.90147

0.93348

0.73714

0.51626

0.91041

0.83345

0.70186

0.80008

0.25045

0.82047

0.8522

0.69586

0.46857

0.80536

0.88792

0.69185

0.79171

0.23692

0.93964

0.94793

0.78042

0.50526

0.85796

0.82654

0.64418

0.75208

0.15993

0.88971

0.91341

0.73434

0.467

0.85764

Powiązania

SPECTRUM DEVELOPMENT - wspólnik

S BARTOSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.04.2015

02.07.2015

Spectrum Development

Organizacja

wspólnik

02.07.2015

Spectrum Development

Organizacja

reprezentacja

21.04.2015

S Bartosz

Październik 1975

Osoba

Udziałowcy

Spectrum Development posiada 81931 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 02.07.2015 jest Spectrum Development kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.04.2015 do 02.07.2015 był Spectrum Development kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do SPECTRUM P3

	Organizacja	Numer KRS
1	REMES SP. Z O.O.	0000203330
2	ITER SP. Z O.O.	0000356693
3	FORT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000215839
4	DOM.DEVELOPER ALFA SP. Z O.O.	0000269294
5	DOBREGO PASTERZA 52 SP. Z O.O. SP. K.	0000569620
6	REITCOM HALA SP. Z O.O.	0000751859
7	DNHS INVEST SP. Z O.O.	0000590428
8	ZACHODNI FUNDUSZ LEASINGOWY "ZFL LEASING" SP. Z O.O.	0000597281
9	MIR-BUD SP. Z O.O.	0000263662
10	PODERAS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000092759
11	ORYLION SP. Z O.O.	0000617804
12	VESTA DEVELOPMENT SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000422838
13	OSADA MORSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000698253
14	TRK 9 SP. Z O.O.	0000655878
15	MAREX BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000337636
16	EBUD - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000106707
17	S. R. INVESTMENT SP. Z O.O.	0000270403
18	SIEKIERKI "APM DEVELOPMENT II" SPÓŁKA KOMANDYTOWO	0000337825
19	EURO CENTRUM POMERANIA SP. Z O.O.	0000203995
20	ROBYG CITY APARTMENTS SP. Z O.O.	0000266820
21	PPM MORZYCKI SP. K.	0000406526
22	KAMIŃSKI & KWIECIEŃ SP. J.	0000872818
23	BALTIC KOŁOBRZEG SP. Z O.O.	0000353724
24	KOZIOŁ INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000365499
25	J & S INVEST SP. Z O.O.	0000786403
26	ART D SP. Z O.O. AED SP. K.	0000796986
27	MGW NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000209708
28	ARMADA BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000417035
29	DUDOJĆ SP. Z O.O.	0000406633
30	RP1 - BARTODZIEJ, SOBCZYK SP. K.	0000722667

SPECTRUM P3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000554513 NIP 8992766079 REGON 361338914

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SPECTRUM P3

SPECTRUM P3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000554513 NIP
8992766079 REGON
361338914