Organizacja Spectrum p3 osiągnęła 786 940 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 749 940 zł. Pozostałe przychody to 37 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 401 212 zł.
Zysk netto wyniósł 348 727 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 32 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 786 940 zł w 2023 roku.
• 789 063 zł w 2022 roku.
• 662 541 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 348 727 zł w 2023 roku.
• 482 528 zł w 2022 roku.
• 185 095 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spectrum p3 wynosi 383 tys. zł.
EBITDA Spectrum p3 wynosi 442 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
38 889 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 383 256 zł w
2023 roku.
• 428 292 zł w
2022 roku.
• 220 063 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
38 889 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 441 532 zł w
2023 roku.
• 486 568 zł w
2022 roku.
• 278 338 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spectrum p3 wynosi 6 069 538 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 180 409 zł a 22 133 343 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 378 912 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 069 538 zł w 2023 roku.
• 6 344 609 zł w 2022 roku.
• 4 880 632 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spectrum p3 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Spectrum p3 wyniosły 366 683
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 176 353 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
44% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spectrum p3 wyniosła 5 757 590 zł.
a
ktywa trwałe to 5 367 714 zł.
a
ktywa obrotowe to 389 876 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 757 590 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 533 336 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 224 254 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -75 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 757 590 zł w 2023 roku.
• 5 986 233 zł w 2022 roku.
• 5 832 229 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 51%.
Marża netto wyniosła 44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spectrum p3 wyniosły 224 254 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 757 590 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -302 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 224 254 zł w 2023 roku
• 801 625 zł w 2022 roku
• 900 818 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spectrum p3 wykazała przychody na poziomie 786 940 zł.
Organizacja zarobiła 403 035 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 308 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 348 727 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7227 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 308 zł w 2023 roku
• 35 008 zł w 2022 roku
• 9713 zł w 2021 roku
Organizacja Spectrum p3 wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0008%.