Organizacja Trk 9 osiągnęła 1 130 365 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 128 901 zł. Pozostałe przychody to 1464 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 124 662 zł.
Zysk netto wyniósł 4239 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 168 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 130 365 zł w 2023 roku.
• 1 176 454 zł w 2022 roku.
• 5 736 903 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4239 zł w 2023 roku.
• 410 352 zł w 2022 roku.
• 4 681 726 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trk 9 wynosi 207 tys. zł.
EBITDA Trk 9 wynosi 207 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
34 871 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 207 289 zł w
2023 roku.
• 507 187 zł w
2022 roku.
• 5 141 824 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trk 9 wynosi 4 778 881 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
42 390 zł a 21 377 855 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 783 122 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 778 881 zł w 2023 roku.
• 6 430 880 zł w 2022 roku.
• 26 248 911 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trk 9 wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 498 684
zł.
Koszty operacyjne Trk 9 wyniosły 921 612
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
73 047 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 498 684 zł w 2023 roku
• 343 482 zł w 2022 roku
• 301 670 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
•
52% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trk 9 wyniosła 6 259 371 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 259 371 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 259 371 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 344 464 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 914 907 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 034 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 259 371 zł w 2023 roku.
• 5 935 534 zł w 2022 roku.
• 5 655 915 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trk 9 wyniosły 914 907 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 259 371 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 143 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 914 907 zł w 2023 roku
• 595 310 zł w 2022 roku
• 726 043 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trk 9 wykazała przychody na poziomie 1 130 365 zł.
Organizacja zarobiła 125 495 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 121 256 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4239 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 97% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 021 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 121 256 zł w 2023 roku
• 50 987 zł w 2022 roku
• 468 201 zł w 2021 roku