Organizacja S. r. investment osiągnęła 786 742 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 786 742 zł.
Całkowite koszty wyniosły -382 774 zł.
Zysk netto wyniósł 382 774 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 41 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 786 742 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 34 675 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 382 774 zł w 2023 roku.
• -362 984 zł w 2022 roku.
• -102 114 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT S. r. investment wynosi -40 tys. zł.
EBITDA S. r. investment wynosi -40 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3180 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -39 696 zł w
2023 roku.
• -21 609 zł w
2022 roku.
• -20 362 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3180 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -39 696 zł w
2023 roku.
• -21 609 zł w
2022 roku.
• -20 362 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji S. r. investment wynosi 2 055 592 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 358 842 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 026 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 055 592 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 23 117 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji S. r. investment wynosi 0,69%. To oznacza, że firma ma szansę 0,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,089% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,69% w 2023 roku.
• 1,68% w 2022 roku.
• 1,86% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne S. r. investment wyniosły 39 696
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów S. r. investment wyniosła 6 019 031 zł.
a
ktywa trwałe to 6 013 525 zł.
a
ktywa obrotowe to 5506 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 019 031 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4 590 958 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 609 989 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 019 031 zł w 2023 roku.
• 6 024 972 zł w 2022 roku.
• 6 031 204 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża netto wyniosła 49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania S. r. investment wyniosły 10 609 989 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 019 031 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 176%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 229 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 609 989 zł w 2023 roku
• 11 033 705 zł w 2022 roku
• 10 696 953 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 176% w 2023 roku
• 183% w 2022 roku
• 177% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja S. r. investment wykazała przychody na poziomie 786 742 zł.
Organizacja zarobiła 382 774 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 382 774 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja S. r. investment wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Porto Argonne Limited
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.12.2010 jest
Porto Argonne Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.11.2008 do 21.12.2010:
• Porto Argonne Limited (50% udziałów)
• Wircel Shamariahu Yosseph (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.03.2007 do 19.11.2008:
• Epoland Consulting Limited (50% udziałów)
• Wircel Shamariahu Yosseph (50% udziałów)