Organizacja Sacada pracownia badawczo-projektowa osiągnęła 200 002 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 200 000 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 151 961 zł.
Zysk netto wyniósł 48 039 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 200 002 zł w 2023 roku.
• 169 107 zł w 2022 roku.
• 95 580 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 039 zł w 2023 roku.
• 51 468 zł w 2022 roku.
• 40 594 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sacada pracownia badawczo-projektowa wynosi 397 682 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
72 192 zł a 672 543 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 52 729 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 397 682 zł w 2023 roku.
• 354 775 zł w 2022 roku.
• 226 097 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sacada pracownia badawczo-projektowa wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 97 331
zł.
Koszty operacyjne Sacada pracownia badawczo-projektowa wyniosły 147 398
zł.
Wynagrodzenia stanowią 66%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2943 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 97 331 zł w 2023 roku
• 58 870 zł w 2022 roku
• 37 968 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
66% w 2023 roku
•
52% w 2022 roku
•
69% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sacada pracownia badawczo-projektowa wyniosła 126 781 zł.
a
ktywa obrotowe to 126 781 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 126 781 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 96 256 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 525 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 126 781 zł w 2023 roku.
• 84 791 zł w 2022 roku.
• 42 011 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sacada pracownia badawczo-projektowa wyniosły 30 525 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 126 781 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 525 zł w 2023 roku
• 36 574 zł w 2022 roku
• 45 263 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 28.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 108% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sacada pracownia badawczo-projektowa wykazała przychody na poziomie 200 002 zł.
Organizacja zarobiła 52 605 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4566 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 039 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4566 zł w 2023 roku
• 4250 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku