Organizacja Adheed osiągnęła 174 501 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 174 500 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 175 285 zł.
Strata netto wyniosła 785 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 58 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 174 501 zł w 2023 roku.
• 125 002 zł w 2022 roku.
• 580 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -785 zł w 2023 roku.
• -33 244 zł w 2022 roku.
• 115 595 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adheed wynosi 181 259 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 436 253 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 60 420 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 181 259 zł w 2023 roku.
• 148 849 zł w 2022 roku.
• 939 494 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adheed wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 500
zł.
Koszty operacyjne Adheed wyniosły 175 191
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9167 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 500 zł w 2023 roku
• 42 790 zł w 2022 roku
• 79 278 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adheed wyniosła 88 376 zł.
a
ktywa obrotowe to 88 376 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 88 376 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 86 566 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1810 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 88 376 zł w 2023 roku.
• 90 271 zł w 2022 roku.
• 135 826 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adheed wyniosły 1810 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 88 376 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1810 zł w 2023 roku
• 2920 zł w 2022 roku
• 15 231 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adheed wykazała przychody na poziomie 174 501 zł.
Organizacja zarobiła -785 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -785 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 11 745 zł w 2021 roku