Organizacja Project77 osiągnęła 627 465 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 627 465 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 581 934 zł.
Zysk netto wyniósł 45 532 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 104 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 627 465 zł w 2023 roku.
• 571 429 zł w 2022 roku.
• 447 057 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 532 zł w 2023 roku.
• -6105 zł w 2022 roku.
• -15 970 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Project77 wynosi 69 tys. zł.
EBITDA Project77 wynosi 105 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 771 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 69 348 zł w
2023 roku.
• -5100 zł w
2022 roku.
• -8678 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
18 771 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 105 348 zł w
2023 roku.
• 9900 zł w
2022 roku.
• -8678 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Project77 wynosi 600 437 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 568 663 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 100 073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 600 437 zł w 2023 roku.
• 380 953 zł w 2022 roku.
• 298 038 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Project77 wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 884
zł.
Koszty operacyjne Project77 wyniosły 558 118
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2267 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 884 zł w 2023 roku
• 160 081 zł w 2022 roku
• 144 082 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
16 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
•
32% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Project77 wyniosła 159 971 zł.
a
ktywa trwałe to 39 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 120 971 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 159 971 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -390 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 160 361 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 159 971 zł w 2023 roku.
• 180 635 zł w 2022 roku.
• 37 987 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11,663%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1945 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Project77 wyniosły 160 361 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 159 971 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 160 361 zł w 2023 roku
• 226 557 zł w 2022 roku
• 77 742 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 125% w 2022 roku
• 205% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Project77 wykazała przychody na poziomie 627 465 zł.
Organizacja zarobiła 50 630 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5098 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 532 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 850 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5098 zł w 2023 roku
• 976 zł w 2022 roku
• 484 zł w 2021 roku