SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
Inteligentne instalacje elektryczne oraz automatyka bramowa
Usługi w zakresie kontroli dostępu i monitoringu
XGreen Energy to firma działająca w obszarze energii odnawialnej, która oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu instalacji fotowoltaicznych oraz innych systemów energetycznych. Specjalizują się w dostarczaniu systemów, które pozwalają na zwiększenie efektywności energetycznej budynków. Dodatkowo, XGreen Energy dba o zrównoważony rozwój, oferując opcje, które nie tylko redukują koszty energii, ale również przyczyniają się do ochrony środowiska. Oferta firmy obejmuje instalacje fotowoltaiczne, klimatyzacyjne, systemy pompy ciepła, a także inteligentne instalacje elektryczne. Przez lata działalności firma zdobyła wiedzę oraz kompetencje, które pozwalają jej na projektowanie oraz instalację rozwiązań odpowiadających indywidualnym potrzebom klientów. Charakteryzują się elastycznością oraz umiejętnością realizacji projektów w różnych lokalizacjach na świecie. XGreen Energy stawia na innowacyjne technologie oraz wysoką jakość usług, co czyni ją wyróżniającym się graczem na rynku energii odnawialnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Xgreen energy osiągnęła 5 280 928 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 280 928 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 869 190 zł.
Zysk netto wyniósł 1 411 738 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 280 928 zł w 2023 roku.
• 665 624 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 238 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 411 738 zł w 2023 roku.
• -485 117 zł w 2022 roku.
• -4160 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Xgreen energy wynosi 1,56 mln zł.
EBITDA Xgreen energy wynosi 1,58 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Xgreen energy wynosi 9 785 470 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
617 902 zł a 19 764 325 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 630 912 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 785 470 zł w 2023 roku.
• 443 749 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xgreen energy wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,048% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.
• 0,46% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 222 630
zł.
Koszty operacyjne Xgreen energy wyniosły 3 718 071
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 105 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 222 630 zł w 2023 roku
• 18 122 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Xgreen energy wyniosła 1 332 055 zł.
a
ktywa trwałe to 116 601 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 215 454 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 332 055 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 823 869 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 508 186 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 215 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 332 055 zł w 2023 roku.
• 649 231 zł w 2022 roku.
• 32 353 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 106%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 171%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Xgreen energy wyniosły 508 186 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 332 055 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 508 186 zł w 2023 roku
• 1 245 976 zł w 2022 roku
• 143 981 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 55.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 192% w 2022 roku
• 445% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Xgreen energy wykazała przychody na poziomie 5 280 928 zł.
Organizacja zarobiła 1 526 799 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 115 061 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 411 738 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 177 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 115 061 zł w 2023 roku
• 8906 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Xgreen energy wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.