Organizacja Ems-optics osiągnęła 404 708 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 395 190 zł. Pozostałe przychody to 9518 zł.
Całkowite koszty wyniosły 599 507 zł.
Strata netto wyniosła 204 317 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 404 708 zł w 2024 roku.
• 729 684 zł w 2023 roku.
• 563 156 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -204 317 zł w 2024 roku.
• 68 810 zł w 2023 roku.
• 106 670 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ems-optics wynosi 269 806 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 011 771 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 615 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 269 806 zł w 2024 roku.
• 761 696 zł w 2023 roku.
• 802 118 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ems-optics wynosi 0,83%. To oznacza, że firma ma szansę 0,83% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,83% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 431 649
zł.
Koszty operacyjne Ems-optics wyniosły 608 482
zł.
Wynagrodzenia stanowią 71%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 644 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 431 649 zł w 2024 roku
• 376 095 zł w 2023 roku
• 288 015 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
71% w 2024 roku
•
58% w 2023 roku
•
64% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ems-optics wyniosła 601 769 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2987 zł.
a
ktywa obrotowe to 598 782 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 601 769 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -368 113 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 969 882 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 601 769 zł w 2024 roku.
• 841 592 zł w 2023 roku.
• 595 480 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła -54%.
Marża netto wyniosła -50%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ems-optics wyniosły 969 882 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 601 769 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 161%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 969 882 zł w 2024 roku
• 1 005 388 zł w 2023 roku
• 828 086 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 161% w 2024 roku
• 119% w 2023 roku
• 139% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ems-optics wykazała przychody na poziomie 404 708 zł.
Organizacja zarobiła -204 317 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -204 317 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 13 588 zł w 2023 roku
• 5788 zł w 2022 roku