Organizacja Niksan osiągnęła 343 890 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 343 890 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 272 026 zł.
Zysk netto wyniósł 71 864 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 171 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 343 890 zł w 2024 roku.
• 474 713 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 71 864 zł w 2024 roku.
• 349 250 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Niksan wynosi 80 tys. zł.
EBITDA Niksan wynosi 116 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Niksan wynosi 674 401 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
157 685 zł a 1 006 098 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 337 201 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 674 401 zł w 2024 roku.
• 1 979 165 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Niksan wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 163 064
zł.
Koszty operacyjne Niksan wyniosły 263 729
zł.
Wynagrodzenia stanowią 62%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
81 532 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 163 064 zł w 2024 roku
• 16 445 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
30.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
62% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Niksan wyniosła 581 899 zł.
a
ktywa trwałe to 38 568 zł.
a
ktywa obrotowe to 543 331 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 581 899 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 210 246 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 371 653 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 290 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 581 899 zł w 2024 roku.
• 383 678 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Niksan wyniosły 371 653 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 581 899 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 185 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 371 653 zł w 2024 roku
• 29 428 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Niksan wykazała przychody na poziomie 343 890 zł.
Organizacja zarobiła 80 161 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8297 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 71 864 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4149 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8297 zł w 2024 roku
• 34 583 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku