Organizacja Hmm agency (poland) osiągnęła 20 508 853 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 334 298 zł. Pozostałe przychody to 174 555 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 104 633 zł.
Strata netto wyniosła 770 335 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 768 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 508 853 zł w 2023 roku.
• 99 180 220 zł w 2022 roku.
• 69 113 402 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -163 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -770 335 zł w 2023 roku.
• 5 519 863 zł w 2022 roku.
• 4 830 587 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hmm agency (poland) wynosi -861 tys. zł.
EBITDA Hmm agency (poland) wynosi -833 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
292 934 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -860 620 zł w
2023 roku.
• 5 882 278 zł w
2022 roku.
• 5 764 899 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
288 367 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -833 220 zł w
2023 roku.
• 5 907 744 zł w
2022 roku.
• 5 773 890 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hmm agency (poland) wynosi 13 672 569 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 51 272 134 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 679 623 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 672 569 zł w 2023 roku.
• 92 366 877 zł w 2022 roku.
• 69 047 830 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hmm agency (poland) wynosi 2,82%. To oznacza, że firma ma szansę 2,82% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,401% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,82% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 356 202
zł.
Koszty operacyjne Hmm agency (poland) wyniosły 21 194 919
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
114 424 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 356 202 zł w 2023 roku
• 1 405 985 zł w 2022 roku
• 1 092 357 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hmm agency (poland) wyniosła 2 085 117 zł.
a
ktywa trwałe to 58 727 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 026 390 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 085 117 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -728 963 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 814 080 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -642 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 085 117 zł w 2023 roku.
• 12 213 134 zł w 2022 roku.
• 18 076 037 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 106%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hmm agency (poland) wyniosły 2 814 080 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 085 117 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 135%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -483 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 814 080 zł w 2023 roku
• 6 656 762 zł w 2022 roku
• 13 209 527 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 135% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hmm agency (poland) wykazała przychody na poziomie 20 508 853 zł.
Organizacja zarobiła -770 335 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -770 335 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -40 020 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1 366 585 zł w 2022 roku
• 1 111 164 zł w 2021 roku