GDS GREEN DELTA SHIPPING POLSKA | KRS: 0000711161

Podsumowanie

aktywa

44,5 mln

przychód

64,9 mln

zysk

4,9 mln

wartość firmy

77 mln

Branża główna: Działalność morskich agencji transportowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. OGRODOWA, 65

Kod pocztowy

00-876

Rejestracja

2017-12-27

Rozpoczęcie działalności

2017-12-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.gds-poland.pl

Email

sales@gds-poland.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ LUB PROKURENT SPOSÓB REPREZENTACJI KOMLEMENTARIUSZA: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność morskich agencji transportowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Transport morski i przybrzeżny towarów Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność śródlądowych agencji transportowych Działalność usługowa wspomagająca transport morski Transport wodny śródlądowy towarów

Opis

Usługi spedycji morskiej, drogowej i lotniczej
Ekologiczne podejście do transportu morskiego
Bezproblemowa obsługa logistyczna dla klientów na całym świecie
Doświadczenie w zarządzaniu łańcuchem dostaw od 2009 roku

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gds green delta shipping polska osiągnęła 64 876 670 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 64 558 714 zł. Pozostałe przychody to 317 956 zł.

Całkowite koszty wyniosły 59 635 014 zł.

Zysk netto wyniósł 4 923 700 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 812 778 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 64 876 670 zł w 2023 roku.
• 142 252 860 zł w 2022 roku.
• 76 461 994 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 820 617 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 923 700 zł w 2023 roku.
• 10 569 357 zł w 2022 roku.
• 5 987 529 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

15643058.06

1433234.77

25529920.14

1820955.04

33547521.98

2556851.58

76461993.89

5987529.11

142252859.67

10569356.81

64876669.91

4923699.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gds green delta shipping polska wynosi 6,14 mln zł.

EBITDA Gds green delta shipping polska wynosi 6,14 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gds green delta shipping polska wynosi 77 037 223 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 14 091 310 zł a 162 191 675 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 839 537 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 77 037 223 zł w 2023 roku.
• 148 898 702 zł w 2022 roku.
• 79 468 822 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1128322.19

17289966.64

39107645.15

2258707.97

26562474.88

63824800.35

1971034.79

34563455.77

83868804.95

4544042.94

79468821.97

191154984.72

11786034.55

148898701.57

355632149.17

14091309.54

77037222.77

162191674.77

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gds green delta shipping polska wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 276 565 zł.

Koszty operacyjne Gds green delta shipping polska wyniosły 58 417 511 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 212 761 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 276 565 zł w 2023 roku
• 1 162 021 zł w 2022 roku
• 765 020 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gds green delta shipping polska wyniosła 44 522 010 zł.

a

ktywa trwałe to 12 309 zł.

a

ktywa obrotowe to 44 509 702 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 522 010 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 18 788 413 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 733 598 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 420 335 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 44 522 010 zł w 2023 roku.
• 44 415 510 zł w 2022 roku.
• 18 251 874 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

5277392.15

6679999.48

6995898.8

18251873.79

44415509.83

44522010.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2716

0.9527

0.0913

0.0916

0.2726

0.6046

0.0718

0.0713

0.3655

0.9729

0.0762

0.3281

0.9882

0.1013

0.0783

0.238

0.6726

0.1033

0.0743

0.1106

0.2621

0.0951

0.0759

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gds green delta shipping polska wyniosły 25 733 598 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 522 010 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 288 933 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 733 598 zł w 2023 roku
• 28 700 797 zł w 2022 roku
• 12 193 150 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5277392.15

3772962.57

0.7149

6679999.48

3668388.86

0.5492

6995898.8

4367852.41

0.6243

18251873.79

12193149.87

0.668

44415509.83

28700797.1

0.6462

44522010.36

25733597.64

0.578

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gds green delta shipping polska wykazała przychody na poziomie 64 876 670 zł.

Organizacja zarobiła 6 083 577 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 159 877 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 923 700 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 193 313 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 159 877 zł w 2023 roku
• 2 482 817 zł w 2022 roku
• 1 050 711 zł w 2021 roku

Wartość

0

1050711

2482817

1159877

Wyniki na tle rynku "Działalność morskich agencji transportowych" (52.29.A)

dane za rok

Organizacja Gds green delta shipping polska wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność morskich agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.218978102189781

0

0.887417218543046

0.755102040816326

0.741721854304636

0.678321678321678

0.846153846153846

0.821138211382114

0.868055555555556

0.929078014184397

0

0.886075949367089

0.834394904458599

0.778481012658228

0.493333333333333

0.767605633802817

0.731884057971015

0.80794701986755

0.716216216216216

0

0.906832298136646

0.849056603773585

0.788819875776398

0.62

0.683453237410072

0.694029850746269

0.860927152317881

0.891891891891892

0

0.916666666666667

0.869047619047619

0.857142857142857

0.647435897435897

0.729166666666667

0.802919708029197

0.833333333333333

0.902597402597403

0.88125

0.923976608187134

0.91566265060241

0.91812865497076

0.643312101910828

0.699300699300699

0.741007194244604

0.620253164556962

0.72258064516129

0.936305732484076

0.901960784313726

0.86

0.928104575163399

0.572368421052632

0.71830985915493

0.757352941176471

0.559210526315789

0.506666666666667

0.910958904109589

Powiązania

GDS GREEN DELTA SHIPPING POLSKA - reprezentacja, wspólnik

K KAMIL - wspólnik

D TOMASZ - wspólnik

K NORBERT - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.12.2017

Gds Green Delta Shipping Polska

Organizacja

wspólnik

27.12.2017

K Norbert

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

27.12.2017

D Tomasz

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

27.12.2017

K Kamil

Styczeń 1985

Osoba

wspólnik

27.12.2017

01.03.2019

Gds Green Delta Shipping Gmbh

Organizacja

reprezentacja

27.12.2017

Gds Green Delta Shipping Polska

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GDS GREEN DELTA SHIPPING POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	NTA SP. Z O.O.	0000068522
2	IGS SCHREINER POLSKA SP. Z O.O.	0000107709
3	ERONTRANS-AGENCJA CELNA SP. Z O.O.	0000032780
4	NIPPON EXPRESS (DEUTSCHLAND) GMBH & CO KG ODDZIAŁ W POLSCE	0000262490
5	ASECO CONTAINER SERVICES SP. Z O.O.	0000043921
6	A. HARTRODT (POLSKA) SP. Z O.O.	0000161958
7	ALFA FORWARDING LTD SP. Z O.O.	0000077114
8	MAGEMAR LOGISTICS SP. Z O.O.	0000948834
9	BALTIC SHIPPING AGENCY LTD SP. Z O.O.	0000154788
10	AP LOGISTICS SP. Z O.O.	0000315149
11	CMA CGM POLSKA SP. Z O.O.	0000010726
12	HMM AGENCY (POLAND) SP. Z O.O.	0000544182
13	INTER BALT SP. Z O.O.	0000182526
14	POL - AGENT SP. Z O.O.	0000003246
15	I.C.E. TRANSPORT POLAND SP. Z O.O.	0000121570
16	EXTREGO SP. Z O.O.	0001001810
17	POLSKI REJESTR STATKÓW S.A.	0000019880
18	OCEAN PROFESSIONAL LOGISTICS SP. Z O.O.	0000354708
19	GAC (POLAND) SP. Z O.O.	0000046626
20	RAY TRANS SP. Z O.O.	0000727382
21	ARC EUROPE POLSKA SP. Z O.O.	0000056095
22	C.HARTWIG SZCZECIN SPEDYTORZY MIĘDZYNARODOWI SP. Z O.O.	0000076321
23	NTG EBREX POLSKA SP. Z O.O.	0000237432
24	INTEGRAL LOGISTICS SP. Z O.O.	0000423171
25	SAFE SHIPPING SP. Z O.O.	0000043913
26	REAL LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000533792
27	MERLIMI SP. Z O.O.	0000674018
28	JASTIM SP. Z O.O.	0000190102
29	"ANTRANS BIS" IRENEUSZ PACIA SP. K.	0000987742
30	MULTIMODAL SOLUTIONS & SERVICES SP. Z O.O.	0000874776

GDS GREEN DELTA SHIPPING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000711161 NIP 5223109015 REGON 369065031

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność morskich agencji transportowych" (52.29.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GDS GREEN DELTA SHIPPING POLSKA

GDS GREEN DELTA SHIPPING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000711161 NIP
5223109015 REGON
369065031