GDS GREEN DELTA SHIPPING POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000337008

Podsumowanie

aktywa

10,3 mln

przychód

1,7 mln

zysk

236 tys.

wartość firmy

6,3 mln

Branża główna: Działalność morskich agencji transportowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. OGRODOWA, 65

Kod pocztowy

00-876

Rejestracja

2009-09-11

Rozpoczęcie działalności

2009-09-11

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.modlinska277.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność morskich agencji transportowych Transport morski i przybrzeżny towarów Działalność śródlądowych agencji transportowych Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Transport wodny śródlądowy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport morski

Opis

Spedycja morska - kompleksowa obsługa transportu morskiem
Spedycja lotnicza - szybki transport do wszystkich zakątków świata
Spedycja drogowa - elastyczne rozwiązania transportowe door-to-door
Usługi dodatkowe - obsługa celna, przeładunki, magazynowanie
Eko-transport - przyjazne środowisku rozwiązania

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gds green delta shipping polska osiągnęła 1 676 765 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 520 948 zł. Pozostałe przychody to 155 817 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 285 243 zł.

Zysk netto wyniósł 235 705 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3 659 374 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 676 765 zł w 2023 roku.
• 8 614 019 zł w 2022 roku.
• 5 891 316 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -97 223 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 235 705 zł w 2023 roku.
• 2 020 364 zł w 2022 roku.
• 1 251 492 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

23633011.01

819045.1

5783464.56

-805688.46

132801.39

-233274.67

110827.9

-116746.97

5891316.42

1251491.62

8614018.87

2020363.85

1676764.87

235704.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gds green delta shipping polska wynosi 209 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 241 521 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 208 573 zł w 2023 roku.
• 2 364 132 zł w 2022 roku.
• 1 317 100 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gds green delta shipping polska wynosi 6 268 843 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 357 049 zł a 22 443 625 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 588 343 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 268 843 zł w 2023 roku.
• 17 855 536 zł w 2022 roku.
• 11 436 518 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2767376.69

21798897.77

59082527.53

0

5711253.39

14458661.4

0

1769188.6

8963489.84

0

1666979.38

8496501.96

2503006.94

11436517.7

17520882.68

4031401.08

17855535.73

28285093.9

2357049.3

6268842.74

22443625.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gds green delta shipping polska wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 230 340 zł.

Koszty operacyjne Gds green delta shipping polska wyniosły 1 312 375 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -82 888 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 230 340 zł w 2023 roku
• 211 591 zł w 2022 roku
• 185 761 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gds green delta shipping polska wyniosła 10 315 419 zł.

a

ktywa trwałe to 68 195 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 247 224 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 315 419 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 610 906 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 704 513 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 637 984 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 315 419 zł w 2023 roku.
• 14 338 405 zł w 2022 roku.
• 11 503 115 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

6487515.86

4199495.31

4027489.67

4093522.97

11503115.18

14338404.97

10315419.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.22

0.07

0.03

-0.19

-0.33

-0.14

-0.06

-0.1

-1.62

-1.76

-0.03

-0.06

-1.05

0.11

0.38

0.22

0.21

0.14

0.38

0.28

0.23

0.02

0.04

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gds green delta shipping polska wyniosły 4 704 513 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 315 419 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 317 805 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 704 513 zł w 2023 roku
• 8 963 204 zł w 2022 roku
• 8 165 773 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6487515.86

2797680.27

0.43

4199495.31

1725348.18

0.41

4027489.67

1786617.21

0.44

4093522.97

1969397.48

0.48

11503115.18

8165772.59

0.71

14338404.97

8963203.53

0.63

10315419.07

4704512.7

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gds green delta shipping polska wykazała przychody na poziomie 1 676 765 zł.

Organizacja zarobiła 291 818 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 56 113 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 235 705 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -40 223 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 113 zł w 2023 roku
• 474 809 zł w 2022 roku
• 65 495 zł w 2021 roku

Wartość

297449

0

65495

474809

56113

Wyniki na tle rynku "Działalność morskich agencji transportowych" (52.29.A)

dane za rok

Organizacja Gds green delta shipping polska wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Działalność morskich agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86765

0.81061

0.80147

0.38525

0.5

0.64486

0.69106

0.53279

0.88976

0.02667

0.63014

0.71333

0.3662

0.09302

0.09016

0.12587

0.07746

0

0.03185

0.23718

0.71338

0.39597

0.04255

0.0438

0.2

0.10738

0

0.0566

0.23567

0.67925

0.46309

0.04348

0.03008

0.14

0.09396

0

0.73494

0.55422

0.8012

0.70779

0.8662

0.8963

0.43506

0.53896

0.61392

0.76163

0.59281

0.84302

0.63694

0.89437

0.90511

0.47468

0.52866

0.77215

0.55414

0.27273

0.7707

0.4359

0.85517

0.84672

0.33974

0.28846

0.59333

Powiązania

GDS GREEN DELTA SHIPPING POLSKA - powiązanie zwrotne

K KAMIL - wspólnik

D TOMASZ - wspólnik

K NORBERT - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.09.2009

26.07.2012

R Agnieszka

Czerwiec 1971

Osoba

wspólnik

11.09.2009

26.07.2012

R Dariusz

Październik 1970

Osoba

wspólnik

11.09.2009

26.07.2012

K Agnieszka

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

23.04.2019

K Norbert

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

11.09.2009

26.07.2012

K Norbert

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

26.07.2012

23.04.2019

K Norbert

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

26.07.2012

23.04.2019

D Tomasz

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

23.04.2019

D Tomasz

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

26.07.2012

23.04.2019

K Kamil

Styczeń 1985

Osoba

wspólnik

23.04.2019

K Kamil

Styczeń 1985

Osoba

wspólnik

26.07.2012

23.04.2019

Green Delta Shipping Gmbh

Organizacja

reprezentacja

11.09.2009

26.07.2012

R Dariusz

Październik 1970

Osoba

reprezentacja

11.09.2009

06.08.2012

K Norbert

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

06.08.2012

K Norbert

Marzec 1975

Osoba

powiązanie zwrotne

27.12.2017

Gds Green Delta Shipping Polska

Organizacja

Udziałowcy

Kaczor Norbert posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Dzieniszewski Tomasz posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Kaczor Kamil posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dzieniszewski Tomasz (40% udziałów)
• Kaczor Norbert (40% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.07.2012 do 23.04.2019:
• Dzieniszewski Tomasz (30% udziałów)
• Kaczor Norbert (30% udziałów)
• Green Delta Shipping Gmbh (30% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.09.2009 do 26.07.2012:
• Kaczor Norbert (25% udziałów)
• Ratowski Dariusz (25% udziałów)
• Ratowska Agnieszka (25% udziałów)
• Kaczor Agnieszka (25% udziałów)

Podobne organizacje do GDS GREEN DELTA SHIPPING POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	INCHCAPE SHIPPING SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000343070
2	EVERGREEN SHIPPING AGENCY (EUROPE) GMBH ODDZIAŁ W POLSCE	0000684054
3	LIGENTIA CUSTOMS AGENCY SP. Z O.O.	0000206815
4	TOPSPED SP. Z O.O.	0000539378
5	POLFRACHT AGENCJA ŻEGLUGOWA SP. Z O.O.	0000122563
6	EURO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000218314
7	ABAKUS SP. Z O.O.	0000129482
8	BALTIC TRANS SP. Z O.O.	0000282968
9	TRANSFENNICA POLSKA SP. Z O.O.	0000244715
10	DAN SHIPPING AND TRADING SP. Z O.O.	0000080214
11	IT - LOGISTICS SP. Z O.O.	0000225871
12	CARGOSTEER SP. Z O.O.	0000446988
13	POLFRACHT SP. Z O.O.	0000069177
14	POMORSKIE SKŁADY MAGAZYNOWE SP. Z O.O.	0000173074
15	RRAS SP. Z O.O.	0000742934
16	MLOG AGENCJA CELNA SP. Z O.O.	0000029749
17	EURO SHIPPING SP. Z O.O.	0000278484
18	POLSTEAM FRACHTOWANIE SP. Z O.O.	0000024386
19	ANCHOR - AGENTS & SHIPBROKERS SP. Z O.O.	0000187325
20	I.C.E. TRANSPORT POLAND SP. Z O.O.	0000121570
21	JESS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000144218
22	B-LOGISTIC SP. Z O.O.	0000601010
23	HAPAG-LLOYD POLSKA SP. Z O.O.	0000245860
24	ASECO CONTAINER SERVICES SP. Z O.O.	0000043921
25	SCAN SHIPPING POL SP. Z O.O.	0000249321
26	CAMARO SP. Z O.O.	0000733211
27	INTERCON - FORWARDING KUSZ SP. J.	0000150874
28	"MAR-YARD" LTD. SP. Z O.O.	0000102482
29	FORTO POLAND SP. Z O.O.	0000924060
30	INTERNATIONAL FORWARDING GROUP SP. Z O.O.	0000984800

GDS GREEN DELTA SHIPPING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000337008 NIP 5222929868 REGON 142000843

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność morskich agencji transportowych" (52.29.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GDS GREEN DELTA SHIPPING POLSKA

GDS GREEN DELTA SHIPPING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000337008 NIP
5222929868 REGON
142000843