Organizacja przewozów morskich, lądowych i lotniczych
Kompleksowa obsługa celna i dokumentacyjna
Ubezpieczenie towarów
Doradztwo spedycyjne
Magazynowanie ładunków
GTS Logistics to firma spedycyjna z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w branży, oferująca pełną gamę usług związanych z międzynarodowym transportem towarów. Specjalizuje się w organizacji przewozów morskich, lądowych i lotniczych, obsługując zarówno importy, jak i eksporty. GTS Logistics wyróżnia się na tle konkurencji profesjonalnym podejściem do każdego klienta oraz elastycznością działania, co pozwala na kreowanie indywidualnych rozwiązań odpowiadających na specyficzne potrzeby zleceniodawców. W skład świadczonych usług wchodzi kompleksowa obsługa celna, dokumentacyjna, a także ubezpieczenie towarów. Dzięki doświadczonej kadrze specjalistów firma jest w stanie zrealizować praktycznie każde zlecenie spedycyjne, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa ładunku i zadowolenia klientów. GTS Logistics działa zgodnie z Ogólnymi Polskimi Warunkami Spedycyjnymi (OPWS 2010), a jej profesjonalizm potwierdzają odpowiednie certyfikaty, w tym Certyfikat Ubezpieczeniowy "OC Spedytora". Klienci mogą mieć pewność, że wybierając GTS Logistics, zyskują partnera, który dostarczy ich towary do i z każdego portu na świecie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja GTS Logistics osiągnęła 17 812 389 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 781 021 zł. Pozostałe przychody to 31 368 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 987 210 zł.
Strata netto wyniosła 206 188 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 661 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 812 389 zł w 2024 roku.
• 17 578 560 zł w 2023 roku.
• 26 772 714 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -28 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -206 188 zł w 2024 roku.
• 105 171 zł w 2023 roku.
• 93 179 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GTS Logistics wynosi -197 tys. zł.
EBITDA GTS Logistics wynosi -100 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
38 808 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -197 288 zł w
2024 roku.
• 221 031 zł w
2023 roku.
• 156 044 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
35 769 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -99 986 zł w
2024 roku.
• 320 270 zł w
2023 roku.
• 242 936 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GTS Logistics wynosi 12 502 912 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 44 530 973 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 097 175 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 502 912 zł w 2024 roku.
• 12 967 354 zł w 2023 roku.
• 19 003 691 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GTS Logistics wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,64% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
GTS Logistics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 616 281
zł.
Koszty operacyjne GTS Logistics wyniosły 17 978 309
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
251 622 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 616 281 zł w 2024 roku
• 2 828 458 zł w 2023 roku
• 2 903 662 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GTS Logistics wyniosła 3 149 441 zł.
a
ktywa trwałe to 423 254 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 726 187 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 149 441 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 837 315 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 312 126 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 127 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 149 441 zł w 2024 roku.
• 3 442 497 zł w 2023 roku.
• 3 148 758 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -25%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GTS Logistics wyniosły 2 312 126 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 149 441 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 141 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 312 126 zł w 2024 roku
• 2 338 993 zł w 2023 roku
• 2 105 426 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GTS Logistics wykazała przychody na poziomie 17 812 389 zł.
Organizacja zarobiła -195 345 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 843 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -206 188 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 319 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 843 zł w 2024 roku
• 47 389 zł w 2023 roku
• 37 867 zł w 2022 roku