Organizacja Agrofarmy osiągnęła 2 691 763 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 917 zł. Pozostałe przychody to 2 673 846 zł.
Całkowite koszty wyniosły -1 743 514 zł.
Zysk netto wyniósł 1 761 432 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -332 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 691 763 zł w 2023 roku.
• 42 605 049 zł w 2022 roku.
• 1 019 906 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 78 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 761 432 zł w 2023 roku.
• 5 599 100 zł w 2022 roku.
• -1 368 375 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agrofarmy wynosi -701 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
110 751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -700 660 zł w
2023 roku.
• -34 327 zł w
2022 roku.
• -359 314 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrofarmy wynosi 8 840 235 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 24 660 043 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 90 576 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 840 235 zł w 2023 roku.
• 50 799 767 zł w 2022 roku.
• 679 937 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrofarmy wynosi 4,87%. To oznacza, że firma ma szansę 4,87% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,194% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,87% w 2023 roku.
• 3,83% w 2022 roku.
• 2,21% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Agrofarmy wyniosły 718 578
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrofarmy wyniosła 40 555 442 zł.
a
ktywa trwałe to 23 462 660 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 092 782 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 555 442 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 766 598 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 322 040 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 101 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 555 442 zł w 2023 roku.
• 43 586 559 zł w 2022 roku.
• 79 579 694 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -47%.
Marża operacyjna wyniosła -3,910%.
Marża netto wyniosła 65%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -651.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrofarmy wyniosły 44 322 040 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 555 442 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9 824 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 322 040 zł w 2023 roku
• 49 114 589 zł w 2022 roku
• 90 706 823 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2023 roku
• 113% w 2022 roku
• 114% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrofarmy wykazała przychody na poziomie 2 691 763 zł.
Organizacja zarobiła 1 761 432 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 761 432 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Agrofarmy wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pura Birra Gmbh
posiada 67 udziałów, które stanowią 67% firmy.
Pura Andre Siegfried
posiada 12 udziałów, które stanowią 12% firmy.
Bießle Nicole Daniela
posiada 12 udziałów, które stanowią 12% firmy.
Największym udziałowcem od 30.01.2018 jest
Pura Birra Gmbh
kontrolujący 67% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.05.2016 do 30.01.2018
był Lehmann Sebastian
kontrolując 36% udziałów.
W okresie od 23.02.2016 do 17.05.2016 najwięcej udziałów posiadał Pura Birra Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 48%.