SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. REPREZENTACJA PRZEZ ZARZĄD NIE WYŁĄCZA USTANOWIENIA PROKURY I NIE OGRANICZA PRAW PROKURENTÓW DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O PROKURZE, ZGODNIE Z ART. 205 K.S.H. I PRZEPISAMI DZIAŁU VI ROZDZIAŁU III K.C.
Organizacja Cm sitno osiągnęła 10 437 446 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 688 312 zł. Pozostałe przychody to 749 134 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 021 288 zł.
Zysk netto wyniósł 2 667 024 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 268 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 437 446 zł w 2023 roku.
• 9 215 591 zł w 2022 roku.
• 7 765 219 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 687 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 667 024 zł w 2023 roku.
• 3 173 086 zł w 2022 roku.
• 2 185 549 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cm sitno wynosi 2,97 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
565 721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 969 205 zł w
2023 roku.
• 2 859 017 zł w
2022 roku.
• 3 385 427 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cm sitno wynosi 30 671 390 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 044 998 zł a 69 573 321 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 529 895 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 671 390 zł w 2023 roku.
• 29 880 800 zł w 2022 roku.
• 22 583 924 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cm sitno wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,389% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,36% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Cm sitno wyniosły 6 719 107
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cm sitno wyniosła 41 343 546 zł.
a
ktywa trwałe to 37 265 067 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 078 480 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 343 546 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 393 330 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 950 216 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 766 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 343 546 zł w 2023 roku.
• 42 231 382 zł w 2022 roku.
• 37 773 089 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cm sitno wyniosły 23 950 216 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 343 546 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -442 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 950 216 zł w 2023 roku
• 27 505 075 zł w 2022 roku
• 26 219 868 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cm sitno wykazała przychody na poziomie 10 437 446 zł.
Organizacja zarobiła 2 711 799 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 775 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 667 024 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7463 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 775 zł w 2023 roku
• 56 568 zł w 2022 roku
• 37 047 zł w 2021 roku
Organizacja Cm sitno wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cm Agropol
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 16.07.2014 jest
Cm Agropol
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.11.2013 do 16.07.2014
był Cietrzew
kontrolując 100% udziałów.