Organizacja Szymczak-trans osiągnęła 4 837 870 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 837 616 zł. Pozostałe przychody to 254 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 893 502 zł.
Strata netto wyniosła 55 886 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 776 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 837 870 zł w 2023 roku.
• 6 063 274 zł w 2022 roku.
• 5 528 286 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -55 886 zł w 2023 roku.
• 548 697 zł w 2022 roku.
• 800 906 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Szymczak-trans wynosi -6 tys. zł.
EBITDA Szymczak-trans wynosi 268 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
16 065 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5588 zł w
2023 roku.
• 611 082 zł w
2022 roku.
• 849 691 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
23 397 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 267 521 zł w
2023 roku.
• 786 787 zł w
2022 roku.
• 938 204 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Szymczak-trans wynosi 5 827 382 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 878 057 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 868 661 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 827 382 zł w 2023 roku.
• 8 750 376 zł w 2022 roku.
• 8 978 036 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Szymczak-trans wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 768 853
zł.
Koszty operacyjne Szymczak-trans wyniosły 4 843 203
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
128 142 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 768 853 zł w 2023 roku
• 680 436 zł w 2022 roku
• 359 669 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Szymczak-trans wyniosła 3 733 282 zł.
a
ktywa trwałe to 1 920 237 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 813 045 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 699 008 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 435 240 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 263 768 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 577 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 733 282 zł w 2023 roku.
• 3 401 208 zł w 2022 roku.
• 2 785 187 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Szymczak-trans wyniosły 263 768 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 733 282 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 263 768 zł w 2023 roku
• 50 000 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Szymczak-trans wykazała przychody na poziomie 4 837 870 zł.
Organizacja zarobiła -49 081 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6805 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -55 886 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -282 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6805 zł w 2023 roku
• 48 962 zł w 2022 roku
• 52 452 zł w 2021 roku