WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIELU OSÓB: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ CZŁONKOWIE ŁĄCZNIE.
Organizacja Tomex osiągnęła 5 243 722 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 242 761 zł. Pozostałe przychody to 960 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 155 763 zł.
Zysk netto wyniósł 86 998 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 783 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 243 722 zł w 2023 roku.
• 6 925 725 zł w 2022 roku.
• 5 598 345 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 998 zł w 2023 roku.
• 815 104 zł w 2022 roku.
• 612 244 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tomex wynosi 199 tys. zł.
EBITDA Tomex wynosi 202 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tomex wynosi 5 536 239 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
869 984 zł a 13 109 304 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 862 166 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 536 239 zł w 2023 roku.
• 9 504 747 zł w 2022 roku.
• 6 822 062 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tomex wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 649 142
zł.
Koszty operacyjne Tomex wyniosły 5 043 394
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
99 481 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 649 142 zł w 2023 roku
• 750 160 zł w 2022 roku
• 472 531 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tomex wyniosła 3 226 920 zł.
a
ktywa trwałe to 2973 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 223 947 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 226 920 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 256 575 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 970 345 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 490 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 226 920 zł w 2023 roku.
• 2 909 993 zł w 2022 roku.
• 1 889 861 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tomex wyniosły 970 345 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 226 920 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 112 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 970 345 zł w 2023 roku
• 740 417 zł w 2022 roku
• 1 035 388 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tomex wykazała przychody na poziomie 5 243 722 zł.
Organizacja zarobiła 105 165 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 167 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 998 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3028 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 167 zł w 2023 roku
• 86 991 zł w 2022 roku
• 47 597 zł w 2021 roku