SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Invictus osiągnęła 7 609 024 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 609 024 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 587 815 zł.
Zysk netto wyniósł 21 210 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 182 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 609 024 zł w 2023 roku.
• 7 399 792 zł w 2022 roku.
• 5 105 647 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 210 zł w 2023 roku.
• 675 602 zł w 2022 roku.
• 555 464 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Invictus wynosi 96 tys. zł.
EBITDA Invictus wynosi 359 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5605 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 95 967 zł w
2023 roku.
• 759 967 zł w
2022 roku.
• 615 366 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
49 456 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 359 073 zł w
2023 roku.
• 1 006 620 zł w
2022 roku.
• 858 374 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Invictus wynosi 6 514 656 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
212 098 zł a 19 022 561 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 986 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 514 656 zł w 2023 roku.
• 8 976 831 zł w 2022 roku.
• 6 460 147 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invictus wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 995 647
zł.
Koszty operacyjne Invictus wyniosły 7 513 057
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
331 229 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 995 647 zł w 2023 roku
• 1 127 007 zł w 2022 roku
• 323 847 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Invictus wyniosła 2 897 831 zł.
a
ktywa trwałe to 1 026 912 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 870 919 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 897 831 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 809 512 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 088 319 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 449 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 897 831 zł w 2023 roku.
• 2 683 146 zł w 2022 roku.
• 1 670 599 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Invictus wyniosły 1 088 319 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 897 831 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 158 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 088 319 zł w 2023 roku
• 894 844 zł w 2022 roku
• 557 899 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Invictus wykazała przychody na poziomie 7 609 024 zł.
Organizacja zarobiła 33 168 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 958 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 210 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 36% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 436 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 958 zł w 2023 roku
• 82 003 zł w 2022 roku
• 55 713 zł w 2021 roku