Organizacja Trans-damian osiągnęła 4 962 702 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 933 192 zł. Pozostałe przychody to 29 511 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 405 308 zł.
Zysk netto wyniósł 527 884 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 827 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 962 702 zł w 2023 roku.
• 5 914 310 zł w 2022 roku.
• 4 316 511 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 87 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 527 884 zł w 2023 roku.
• 711 013 zł w 2022 roku.
• -434 842 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trans-damian wynosi 638 tys. zł.
EBITDA Trans-damian wynosi 943 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trans-damian wynosi 6 136 992 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
716 987 zł a 12 406 756 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 022 832 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 136 992 zł w 2023 roku.
• 6 786 927 zł w 2022 roku.
• 2 877 674 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trans-damian wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,90% w 2022 roku.
• 1,58% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 757 494
zł.
Koszty operacyjne Trans-damian wyniosły 4 295 419
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
126 249 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 757 494 zł w 2023 roku
• 712 717 zł w 2022 roku
• 646 523 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trans-damian wyniosła 2 991 876 zł.
a
ktywa trwałe to 947 801 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 044 075 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 991 876 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 955 983 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 035 893 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 498 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 991 876 zł w 2023 roku.
• 2 912 118 zł w 2022 roku.
• 3 167 628 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trans-damian wyniosły 2 035 893 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 991 876 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 339 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 035 893 zł w 2023 roku
• 3 364 019 zł w 2022 roku
• 3 897 556 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 116% w 2022 roku
• 123% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trans-damian wykazała przychody na poziomie 4 962 702 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku