Organizacja Grapeace osiągnęła 36 756 279 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 719 136 zł. Pozostałe przychody to 37 143 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 151 058 zł.
Zysk netto wyniósł 2 568 078 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 351 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 756 279 zł w 2022 roku.
• 13 255 632 zł w 2021 roku.
• 51 768 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 503 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 568 078 zł w 2022 roku.
• 710 987 zł w 2021 roku.
• -23 042 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grapeace wynosi 38 318 497 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 541 999 zł a 91 890 697 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 616 725 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 318 497 zł w 2022 roku.
• 13 341 545 zł w 2021 roku.
• 109 325 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grapeace wyniosła 11 878 239 zł.
a
ktywa trwałe to 1 129 113 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 749 127 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 878 239 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 722 665 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 155 574 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 364 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 878 239 zł w 2022 roku.
• 6 997 791 zł w 2021 roku.
• 117 445 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 129879.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1292873.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grapeace wyniosły 7 155 574 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 878 239 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 430 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 155 574 zł w 2022 roku
• 4 783 781 zł w 2021 roku
• 17 695 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
• 15% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grapeace wykazała przychody na poziomie 36 756 279 zł.
Organizacja zarobiła 3 147 233 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 579 155 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 568 078 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 113 445 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 579 155 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku