Urządzenia fitness i aktywności na świeżym powietrzu
Wykorzystanie drewna akacjowego oraz materiałów pochodzących z recyklingu
Realizacja projektów w 52 krajach
Instalacja 350 placów zabaw miesięcznie
Vinci Group, pod marką Vinci Play, specjalizuje się w projektowaniu i produkcji sprzętu placów zabaw, oferując szeroki asortyment produktów dla dzieci oraz osób starszych. Oferowane urządzenia różnią się pod względem stylistyki, materiałów oraz funkcjonalności. W ofercie znajdują się zarówno zaawansowane konstrukcje, takie jak 10-metrowe wieże z motywami zamków, jak i ekologiczne rozwiązania, wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu. Vinci Play kładzie nacisk na dbałość o środowisko, co przejawia się w używaniu naturalnych surowców, takich jak drewno akacjowe oraz materiałów pochodzących z wtórnego przetwórstwa, co przyczynia się do redukcji plastikowych odpadów. Dodatkowo, oferta obejmuje sprzęt fitness i aktywności na świeżym powietrzu, umożliwiający utrzymanie kondycji fizycznej. Vinci Play z powodzeniem realizuje projekty w ponad 52 krajach na całym świecie, dostarczając miesięcznie około 350 placów zabaw, które stanowią miejsce zabaw i integracji dla około 80 milionów dzieci. Organizacja stale rozwija swoją ofertę o nowe technologie oraz innowacyjne rozwiązania, angażując się także w wydarzenia branżowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vinci group osiągnęła 18 208 241 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 187 068 zł. Pozostałe przychody to 21 173 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 166 440 zł.
Zysk netto wyniósł 20 628 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 689 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 208 241 zł w 2023 roku.
• 14 814 250 zł w 2022 roku.
• 12 562 423 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 628 zł w 2023 roku.
• -905 953 zł w 2022 roku.
• -21 786 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vinci group wynosi 22 tys. zł.
EBITDA Vinci group wynosi 178 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
27 096 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 22 430 zł w
2023 roku.
• -770 310 zł w
2022 roku.
• -151 035 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1813 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 177 569 zł w
2023 roku.
• -488 987 zł w
2022 roku.
• 76 003 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vinci group wynosi 13 439 562 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
206 277 zł a 45 520 603 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 120 761 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 439 562 zł w 2023 roku.
• 11 078 920 zł w 2022 roku.
• 10 256 787 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vinci group wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2023 roku.
• 1,36% w 2022 roku.
• 0,37% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 853 798
zł.
Koszty operacyjne Vinci group wyniosły 18 164 638
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
47 545 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 853 798 zł w 2023 roku
• 677 610 zł w 2022 roku
• 629 612 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vinci group wyniosła 5 855 551 zł.
a
ktywa trwałe to 265 609 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 589 942 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 855 551 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 624 298 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 231 252 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 633 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 855 551 zł w 2023 roku.
• 3 604 692 zł w 2022 roku.
• 5 188 898 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vinci group wyniosły 4 231 252 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 855 551 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 517 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 231 252 zł w 2023 roku
• 2 001 021 zł w 2022 roku
• 2 679 781 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vinci group wykazała przychody na poziomie 18 208 241 zł.
Organizacja zarobiła 43 210 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 582 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 628 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 52% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1788 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 582 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku