Obsługa różnych branż z naciskiem na bezpieczeństwo i dyskrecję
Działalność na rynku od 1910 roku
Ponad 10 000 zadowolonych klientów
Orfix Polska to renomowana firma działająca na rynku od 1910 roku, specjalizująca się w rozwiązaniach z zakresu bezpieczeństwa i prewencji w obszarze obsługi gotówki oraz chronienia wartości. Misją firmy jest dostarczanie niezawodnych produktów i usług, które gwarantują maksymalne bezpieczeństwo podczas transakcji finansowych. Orfix obsługuje różne branże, w których bezpieczeństwo i dyskrecja mają kluczowe znaczenie dla codziennych operacji, w tym sektor bankowy, handlowy i usługowy. W ofercie znajdują się różnorodne produkty, takie jak plomy, worki, koperty ochronne, materiały eksploatacyjne oraz systemy do bezpiecznego transportu gotówki. Dzięki ponad 10 000 zadowolonym klientom, Orfix zyskał reputację wiarygodnego partnera biznesowego, a firma nieustannie dąży do innowacji oraz dostosowywania swoich rozwiązań do potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Orfix polska osiągnęła 17 776 339 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 767 306 zł. Pozostałe przychody to 9033 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 276 250 zł.
Zysk netto wyniósł 2 491 056 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 513 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 776 339 zł w 2023 roku.
• 14 636 369 zł w 2022 roku.
• 12 504 505 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 271 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 491 056 zł w 2023 roku.
• 1 528 579 zł w 2022 roku.
• 1 510 458 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Orfix polska wynosi 3,25 mln zł.
EBITDA Orfix polska wynosi 3,25 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
381 762 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 249 126 zł w
2023 roku.
• 1 998 163 zł w
2022 roku.
• 1 796 003 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
381 093 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 254 421 zł w
2023 roku.
• 2 003 458 zł w
2022 roku.
• 1 805 155 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orfix polska wynosi 25 165 406 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 350 291 zł a 44 440 847 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 310 811 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 165 406 zł w 2023 roku.
• 18 454 519 zł w 2022 roku.
• 16 562 200 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orfix polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 021 487
zł.
Koszty operacyjne Orfix polska wyniosły 14 518 180
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
80 945 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 021 487 zł w 2023 roku
• 878 186 zł w 2022 roku
• 743 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orfix polska wyniosła 6 127 880 zł.
a
ktywa trwałe to 16 475 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 111 405 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 127 880 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 467 055 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 660 825 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 444 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 127 880 zł w 2023 roku.
• 4 638 117 zł w 2022 roku.
• 3 906 991 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orfix polska wyniosły 1 660 825 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 127 880 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 156 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 660 825 zł w 2023 roku
• 1 194 617 zł w 2022 roku
• 994 948 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orfix polska wykazała przychody na poziomie 17 776 339 zł.
Organizacja zarobiła 3 119 808 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 628 752 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 491 056 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 104 792 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 628 752 zł w 2023 roku
• 385 588 zł w 2022 roku
• 214 755 zł w 2021 roku