Organizacja Przedsiębiorstwo handlowe kogex osiągnęła 20 702 305 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 701 058 zł. Pozostałe przychody to 1248 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 671 237 zł.
Zysk netto wyniósł 2 029 821 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 616 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 702 305 zł w 2023 roku.
• 11 486 777 zł w 2022 roku.
• 10 514 224 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 316 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 029 821 zł w 2023 roku.
• 690 451 zł w 2022 roku.
• 407 220 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo handlowe kogex wynosi 2,69 mln zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo handlowe kogex wynosi 2,74 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
411 784 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 689 822 zł w
2023 roku.
• 949 049 zł w
2022 roku.
• 547 283 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
418 144 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 742 088 zł w
2023 roku.
• 969 785 zł w
2022 roku.
• 551 877 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowe kogex wynosi 24 657 519 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 736 700 zł a 51 755 763 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 321 401 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 657 519 zł w 2023 roku.
• 12 031 996 zł w 2022 roku.
• 9 854 852 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo handlowe kogex wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 425 584
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo handlowe kogex wyniosły 18 011 236
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
321 380 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 425 584 zł w 2023 roku
• 1 561 446 zł w 2022 roku
• 1 198 672 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowe kogex wyniosła 5 569 605 zł.
a
ktywa trwałe to 783 402 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 786 203 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 569 605 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 648 933 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 920 671 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 597 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 569 605 zł w 2023 roku.
• 3 680 859 zł w 2022 roku.
• 3 901 397 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowe kogex wyniosły 1 920 671 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 569 605 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 181 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 920 671 zł w 2023 roku
• 1 531 070 zł w 2022 roku
• 2 279 413 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowe kogex wykazała przychody na poziomie 20 702 305 zł.
Organizacja zarobiła 2 527 374 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 497 553 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 029 821 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 77 691 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 497 553 zł w 2023 roku
• 164 471 zł w 2022 roku
• 69 824 zł w 2021 roku