Świadczenie usług instalacyjnych w zakresie wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania.
Realizacja nowych obiektów oraz konserwacja istniejących systemów.
Obsługa różnorodnych obiektów: biurowce, hotele, osiedla mieszkalne.
Inwestycje w nowoczesny sprzęt i technologie.
Elastyczność w podejściu do zleceń i realizacja nietypowych projektów.
ARMESA Sp. z o.o. to firma, która działa na polskim rynku od 1994 roku, oferując kompleksowe usługi w dziedzinie instalacji sanitarnych i mechanicznych. Specjalizuje się w wentylacji, klimatyzacji, ogrzewaniu, chłodnictwie oraz wodno-kanalizacyjnych rozwiązaniach. W ciągu swojej działalności ARMESA zyskała reputację solidnego wykonawcy, który podejmuje się projektów zarówno w nowych obiektach, jak i w zakresie konserwacji oraz przebudowy istniejących systemów. Firma dysponuje doświadczonym zespołem składającym się z kilkunastu pracowników, co przekłada się na dynamiczny rozwój i realizację złożonych inwestycji. ARMESA wykonuje projekty dla różnorodnych budynków, w tym biurowców, obiektów użyteczności publicznej, hoteli, a także obiektów magazynowych oraz osiedli mieszkaniowych. Wieloletnia obecność na rynku pozwala firmie na elastyczne podejście do zmieniających się potrzeb klientów. W celu zapewnienia wysokiej jakości usług, ARMESA inwestuje w nowoczesny sprzęt oraz technologie, oferując konkurencyjne warunki finansowe i terminowe. Dodatkowo, posiada możliwość realizacji nietypowych i skomplikowanych zadań, dzięki czemu klienci mogą liczyć na skuteczne i ekonomiczne rozwiązania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Armesa osiągnęła 3 767 065 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 764 232 zł. Pozostałe przychody to 2833 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 521 717 zł.
Zysk netto wyniósł 242 514 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -78 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 767 065 zł w 2021 roku.
• 3 688 885 zł w 2020 roku.
• 4 304 953 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 242 514 zł w 2021 roku.
• 387 424 zł w 2020 roku.
• 605 936 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Armesa wynosi 249 tys. zł.
EBITDA Armesa wynosi 294 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1947 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 249 446 zł w
2021 roku.
• 465 741 zł w
2020 roku.
• 669 158 zł w
2019 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8625 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 294 397 zł w
2021 roku.
• 486 691 zł w
2020 roku.
• 680 706 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Armesa wynosi 5 097 628 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 616 194 zł a 9 417 662 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 306 966 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 097 628 zł w 2021 roku.
• 5 443 259 zł w 2020 roku.
• 6 437 453 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Armesa wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2021 roku.
• 0,09% w 2020 roku.
• 0,08% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 455 109
zł.
Koszty operacyjne Armesa wyniosły 3 514 785
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 010 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 455 109 zł w 2021 roku
• 375 627 zł w 2020 roku
• 311 061 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2021 roku
•
12% w 2020 roku
•
9% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Armesa wyniosła 3 451 406 zł.
a
ktywa trwałe to 473 409 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 977 997 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 451 406 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 154 925 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 296 481 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 374 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 451 406 zł w 2021 roku.
• 2 529 740 zł w 2020 roku.
• 2 479 681 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Armesa wyniosły 1 296 481 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 451 406 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -55 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 296 481 zł w 2021 roku
• 617 330 zł w 2020 roku
• 954 694 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2021 roku
• 24% w 2020 roku
• 39% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Armesa wykazała przychody na poziomie 3 767 065 zł.
Organizacja zarobiła 252 027 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9513 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 242 514 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 359 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9513 zł w 2021 roku
• 92 259 zł w 2020 roku
• 63 221 zł w 2019 roku
Organizacja Armesa wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kruszyk Adrian
posiada 1094 udziałów, które stanowią 37.7% firmy.