Organizacja Oelrich inwestycje osiągnęła 2 591 180 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 591 180 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 527 829 zł.
Zysk netto wyniósł 63 351 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -144 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 591 180 zł w 2023 roku.
• 6 843 343 zł w 2022 roku.
• 3 991 353 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -46 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 351 zł w 2023 roku.
• 755 492 zł w 2022 roku.
• 224 917 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oelrich inwestycje wynosi 64 tys. zł.
EBITDA Oelrich inwestycje wynosi 91 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
46 010 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 64 008 zł w
2023 roku.
• 885 383 zł w
2022 roku.
• 253 020 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
41 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 91 493 zł w
2023 roku.
• 1 016 552 zł w
2022 roku.
• 290 615 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oelrich inwestycje wynosi 2 896 001 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
633 507 zł a 6 477 949 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -164 513 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 896 001 zł w 2023 roku.
• 8 757 076 zł w 2022 roku.
• 4 166 829 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oelrich inwestycje wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 465 010
zł.
Koszty operacyjne Oelrich inwestycje wyniosły 2 527 171
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
69 221 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 465 010 zł w 2023 roku
• 369 812 zł w 2022 roku
• 291 992 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oelrich inwestycje wyniosła 1 649 262 zł.
a
ktywa trwałe to 119 783 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 529 479 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 649 262 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 220 193 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 429 069 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -329 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 649 262 zł w 2023 roku.
• 2 120 523 zł w 2022 roku.
• 3 468 138 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oelrich inwestycje wyniosły 429 069 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 649 262 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -484 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 429 069 zł w 2023 roku
• 556 686 zł w 2022 roku
• 2 659 794 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oelrich inwestycje wykazała przychody na poziomie 2 591 180 zł.
Organizacja zarobiła 63 351 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 351 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Oelrich inwestycje wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Oelrich Zygmunt
posiada 1540 udziałów, które stanowią 86.5% firmy.
Oelrich Łukasz
posiada 240 udziałów, które stanowią 13.5% firmy.
Największym udziałowcem od 20.04.2021 jest
Oelrich Zygmunt
kontrolujący 87% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.07.2018 do 20.04.2021
był Oelrich Zygmunt
kontrolując 82% udziałów.
W okresie od 09.11.2016 do 24.07.2018 najwięcej udziałów posiadał Oelrich Zygmunt . Jego udziały w tym czasie wynosiły 79%.