Organizacja Spolex pak osiągnęła 805 956 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 796 875 zł. Pozostałe przychody to 9081 zł.
Całkowite koszty wyniosły 624 132 zł.
Zysk netto wyniósł 172 743 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 109 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 805 956 zł w 2023 roku.
• 447 990 zł w 2022 roku.
• 3 473 737 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 172 743 zł w 2023 roku.
• 92 931 zł w 2022 roku.
• 616 524 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spolex pak wynosi 184 tys. zł.
EBITDA Spolex pak wynosi 187 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 884 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 184 415 zł w
2023 roku.
• 86 480 zł w
2022 roku.
• 669 825 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
14 240 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 187 428 zł w
2023 roku.
• 89 492 zł w
2022 roku.
• 672 838 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spolex pak wynosi 2 230 717 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 002 441 zł a 5 346 354 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 316 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 230 717 zł w 2023 roku.
• 1 580 767 zł w 2022 roku.
• 5 847 605 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spolex pak wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 112 769
zł.
Koszty operacyjne Spolex pak wyniosły 612 460
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3429 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 112 769 zł w 2023 roku
• 66 955 zł w 2022 roku
• 109 733 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spolex pak wyniosła 1 342 664 zł.
a
ktywa trwałe to 2511 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 340 153 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 342 664 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 336 588 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6076 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 128 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 342 664 zł w 2023 roku.
• 1 222 231 zł w 2022 roku.
• 1 646 108 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spolex pak wyniosły 6076 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 342 664 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -42 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6076 zł w 2023 roku
• 8385 zł w 2022 roku
• 225 193 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spolex pak wykazała przychody na poziomie 805 956 zł.
Organizacja zarobiła 189 962 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 219 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 172 743 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2870 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 219 zł w 2023 roku
• 9383 zł w 2022 roku
• 61 114 zł w 2021 roku
Organizacja Spolex pak wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sobota Mariusz
posiada 700 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Sobota Anna
posiada 300 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 14.03.2022 jest
Sobota Mariusz
kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.03.2020 do 14.03.2022
był Sobota Mariusz
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 09.02.2017 do 18.03.2020 najwięcej udziałów posiadał Spolex . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.