Poszukiwanie najlepszych źródeł energii dla domów i firm
Kontraktowanie energii elektrycznej i gazu
Przeprowadzanie audytów energetycznych
Instalacje odnawialnych źródeł energii, w tym fotowoltaiki
Organizacja szkoleń branżowych dla sektora energetycznego
TOM-ENER to firma energetyczna z polskimi tradycjami, która specjalizuje się w poszukiwaniu optymalnych źródeł energii dla klientów indywidualnych oraz biznesowych. Przedsiębiorstwo oferuje szeroki zakres usług, w tym audyty energetyczne, kontraktowanie energii elektrycznej oraz paliwa gazowego. Dzięki wnikliwej analizie zapotrzebowania, dostosowuje rozwiązania do specyficznych potrzeb klientów, co czyni je wyjątkowym w swojej branży. W ofercie TOM-ENER znajdują się także usługi związane z instalacjami odnawialnych źródeł energii, takich jak fotowoltaika, ogrzewanie za pomocą pomp ciepła oraz elektryczne systemy grzewcze. Dodatkowo, firma angażuje się w przeprowadzanie szkoleń branżowych dla partnerów, co podkreśla jej działanie na rzecz podnoszenia kompetencji w sektorze energetycznym. TOM-ENER posiada także wszechstronne kompetencje w zakresie prowadzenia przetargów oraz rozwiązywania problematycznych umów na dostawę energii. Zespół ekspertów dba o kompleksowe podejście do każdego projektu, co objawia się w najwyższej jakości świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tom-ener osiągnęła 3 313 854 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 313 797 zł. Pozostałe przychody to 58 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 725 458 zł.
Strata netto wyniosła 411 661 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 468 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 313 854 zł w 2023 roku.
• 7 021 526 zł w 2022 roku.
• 7 664 401 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -87 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -411 661 zł w 2023 roku.
• -1 551 625 zł w 2022 roku.
• 75 290 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tom-ener wynosi -351 tys. zł.
EBITDA Tom-ener wynosi -336 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
81 663 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -351 007 zł w
2023 roku.
• -1 480 219 zł w
2022 roku.
• 119 392 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
83 355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -336 080 zł w
2023 roku.
• -1 465 591 zł w
2022 roku.
• 128 292 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tom-ener wynosi 2 209 236 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 284 636 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 220 033 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 209 236 zł w 2023 roku.
• 4 681 017 zł w 2022 roku.
• 5 871 661 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tom-ener wynosi 3,27%. To oznacza, że firma ma szansę 3,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,542% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,27% w 2023 roku.
• 10,6% w 2022 roku.
• 0,45% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 500 364
zł.
Koszty operacyjne Tom-ener wyniosły 3 664 804
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
68 828 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 500 364 zł w 2023 roku
• 1 118 731 zł w 2022 roku
• 883 237 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tom-ener wyniosła 1 443 892 zł.
a
ktywa trwałe to 521 673 zł.
a
ktywa obrotowe to 922 219 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 443 892 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 369 022 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 812 914 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 212 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 443 892 zł w 2023 roku.
• 1 744 831 zł w 2022 roku.
• 2 881 033 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tom-ener wyniosły 2 812 914 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 443 892 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 195%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 463 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 812 914 zł w 2023 roku
• 2 702 192 zł w 2022 roku
• 2 266 499 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 195% w 2023 roku
• 155% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tom-ener wykazała przychody na poziomie 3 313 854 zł.
Organizacja zarobiła -411 661 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -411 661 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4608 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 25 158 zł w 2021 roku