Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

POL-CAN INTERNATIONAL ELECTRONIC LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000049036 NIP
5260212285 REGON
011013675

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

3,4 mln

zysk

-32 tys.

wartość firmy

4 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SĘKOCIN NOWY

Adres

HANDLOWA, 18

Kod pocztowy

05-090

Rejestracja

2001-10-25

Rozpoczęcie działalności

1991-12-23

Kapitał zakładowy

51000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pol-can international electronic ltd osiągnęła 3 360 895 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 352 713 zł. Pozostałe przychody to 8182 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 384 691 zł.

Strata netto wyniosła 31 978 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -126 670 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 360 895 zł w 2023 roku.
• 3 647 369 zł w 2022 roku.
• 3 473 446 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3262 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -31 978 zł w 2023 roku.
• 20 404 zł w 2022 roku.
• 49 797 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

4120912.67

-12404.36

3921577.23

173492.14

4177943.78

178643.3

3142811.37

78742.91

3473445.78

49797.13

3647369.27

20403.89

3360895.04

-31977.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pol-can international electronic ltd wynosi 43 tys. zł.

EBITDA Pol-can international electronic ltd wynosi 69 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 22 047 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 42 954 zł w 2023 roku.
• -35 537 zł w 2022 roku.
• -14 794 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 25 458 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 69 176 zł w 2023 roku.
• 40 072 zł w 2022 roku.
• 17 008 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pol-can international electronic ltd wynosi 3 962 989 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 186 095 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -90 527 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 962 989 zł w 2023 roku.
• 4 274 874 zł w 2022 roku.
• 4 298 543 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

4506148.91

10302281.68

1734921.4

5197346.28

10074628.8

1786433

5390529.68

10444859.45

787429.1

4226955.56

9689473.8

497971.3

4298543.04

9513194.68

204038.9

4274874.15

9395621.72

3962989.42

9186094.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pol-can international electronic ltd wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 471 881 zł.

Koszty operacyjne Pol-can international electronic ltd wyniosły 3 309 758 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -37 507 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 471 881 zł w 2023 roku
• 465 448 zł w 2022 roku
• 531 480 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pol-can international electronic ltd wyniosła 2 423 124 zł.

ktywa trwałe to 712 527 zł.

ktywa obrotowe to 1 710 597 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 423 124 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 296 524 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 126 600 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -36 283 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 423 124 zł w 2023 roku.
• 2 492 371 zł w 2022 roku.
• 2 556 720 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2640820.05

2801166.16

2729900.82

2725517.72

2556720.47

2492370.9

2423123.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0047

-0.0053

0.0428

-0.003

0.0619

0.0689

0.0192

0.0442

0.0654

0.0709

0.0314

0.0428

0.0289

0.0325

0.018

0.0251

0.0195

0.0209

-0.0043

0.0143

0.0082

0.0087

-0.01

0.0056

-0.0132

-0.0139

0.0128

-0.0095

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pol-can international electronic ltd wyniosły 126 600 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 423 124 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 176 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 126 600 zł w 2023 roku
• 143 465 zł w 2022 roku
• 178 422 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2640820.05

295654.99

0.112

2801166.16

282508.96

0.1009

2729900.82

209019.98

0.0766

2725517.72

303149.27

0.1112

2556720.47

178421.8

0.0698

2492370.9

143465.47

0.0576

2423123.74

126600.1

0.0522

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pol-can international electronic ltd wykazała przychody na poziomie 3 360 895 zł.

Organizacja zarobiła -30 102 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1876 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -31 978 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2103 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1876 zł w 2023 roku
• 3897 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

14495

24679

17483

8342

3897

1876

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Pol-can international electronic ltd wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.150326797385621

0.856449375866852

0.872715404699739

0.263920671243326

0.349798387096774

0.581545064377682

0.330067822155237

0.223071046600458

0.834575260804769

0.867074527252503

0.850207223208999

0.870483602001112

0.240359897172236

0.623529411764706

0.454381210478771

0.678707224334601

0.482647814910026

0.868103994927077

0.872680412371134

0.86925601750547

0.876352395672334

0.220614828209765

0.570542635658915

0.505756578947368

0.65619442797866

0.475330926594465

0.873497424155695

0.78248031496063

0.838592860838075

0.870206489675516

0.246136233543217

0.452211126961484

0.410741301059002

0.546583850931677

0.417142857142857

0.807463493780422

0.725057471264368

0.834946757018393

0.860817638952687

0.205994550408719

0.387319090282564

0.289645184648805

0.511302475780409

0.389009793253536

0.626631853785901

0.82103825136612

0.847023033463711

0.187660668380463

0.344849648112604

0.272909698996656

0.47258883248731

0.355168884339816

0.668883610451306

0.125198938992042

0.775151181968114

0.813460519342872

0.188015393073117

0.303941215764863

0.376223776223776

0.306811989100817

0.218681318681319

0.583765112262522

Powiązania

J ZALEWSKA KRYSTYNA - wspólnik, reprezentacja

J BOGDAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.02.2006

J Zalewska Krystyna

Wrzesień 1952

Osoba

wspólnik

25.10.2001

22.01.2002

J******** K*******

Osoba

wspólnik

22.01.2002

17.11.2003

J******** K*******

Osoba

wspólnik

17.11.2003

15.02.2006

J Zalewska Krystyna

Wrzesień 1952

Osoba

wspólnik

25.10.2001

22.01.2002

Pawlikowski Janusz

Osoba

wspólnik

25.10.2001

22.01.2002

Rentel Ryszard

Osoba

wspólnik

25.10.2001

22.01.2002

J Bogdan

Wrzesień 1975

Osoba

wspólnik

17.11.2003

15.02.2006

J Bogdan

Wrzesień 1975

Osoba

wspólnik

22.01.2002

17.11.2003

J Bogdan

Wrzesień 1975

Osoba

wspólnik

15.02.2006

J Bogdan

Wrzesień 1975

Osoba

reprezentacja

25.10.2001

J Zalewska Krystyna

Wrzesień 1952

Osoba

reprezentacja

25.10.2001

22.01.2002

Pawlikowski Janusz

Osoba

reprezentacja

25.10.2001

22.01.2002

Rentel Ryszard

Osoba

reprezentacja

25.10.2001

22.01.2002

J Bogdan

Wrzesień 1975

Osoba

reprezentacja

22.01.2002

J Bogdan

Wrzesień 1975

Osoba

Udziałowcy

Jabłoński Bogdan posiada 270 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Jabłońska Zalewska Krystyna posiada 30 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 15.02.2006 jest Jabłoński Bogdan kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.11.2003 do 15.02.2006 był Jabłoński Bogdan kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 22.01.2002 do 17.11.2003 najwięcej udziałów posiadał Jabłoński Bogdan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 82%.

Podobne organizacje do POL-CAN INTERNATIONAL ELECTRONIC LTD

	Organizacja	Numer KRS
1	GREKOS SP. Z O.O.	0000842713
2	PRINTING POLSKA SP. Z O.O.	0000455653
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "NATEX" SP. Z O.O.	0000064307
4	CASADA POLSKA SP. Z O.O.	0000575284
5	CZERSKI TRADE POLSKA SP. Z O.O.	0000186903
6	SILBER SP. Z O.O.	0000712115
7	HARKEN POLSKA SP. Z O.O.	0000301331
8	DE SOTO SP. Z O.O.	0000023748
9	DES SP. Z O.O.	0000629435
10	KCC SP. Z O.O.	0000105889
11	DOM DRUKU SP. K. DOPIERAŁA ŚWIERCZEK	0000573564
12	"INDUSTRIAL PLANT LIMITED" SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000360148
13	VE SP. Z O.O.	0000680625
14	PROMIDEA CENTRAL EUROPE SP. Z O.O.	0000461853
15	VALMAR SYKULSKI SP. J.	0000955371
16	MULTISOLAR SP. Z O.O.	0000585629
17	MICROSENS SP. Z O.O.	0000469980
18	FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA M&M SP. Z O.O.	0000767757
19	EXPEN A. WASYLKO, A. CHMIELEWSKI SP. K.	0000939029
20	BIS SP. Z O.O.	0000877114
21	FOODS BROTHERS SP. Z O.O.	0000624415
22	TECHNOTOOLS SP. Z O.O. SP. K.	0000591659
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "RIMPOL"	0000104608
24	VO2MAX SP. Z O.O.	0000468861
25	ECO TEAM SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000876875
26	VECTOR SYSTEMY HIGIENICZNE SP. Z O.O.	0000406173
27	PREMIER EUROPE SP. Z O.O.	0000558424
28	WALL STUDIO GRUPPE SP. Z O.O.	0000525025
29	HERBAL PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.	0000691511
30	WELD.GURU SP. Z O.O.	0000719187

POL-CAN INTERNATIONAL ELECTRONIC LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000049036 NIP 5260212285 REGON 011013675

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POL-CAN INTERNATIONAL ELECTRONIC LTD

POL-CAN INTERNATIONAL ELECTRONIC LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000049036 NIP
5260212285 REGON
011013675