Organizacja Vo2max osiągnęła 1 446 561 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 440 190 zł. Pozostałe przychody to 6370 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 192 224 zł.
Zysk netto wyniósł 247 966 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -33 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 446 561 zł w 2022 roku.
• 2 038 286 zł w 2021 roku.
• 1 386 515 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 247 966 zł w 2022 roku.
• 78 128 zł w 2021 roku.
• -80 624 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vo2max wynosi 2 441 695 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
485 457 zł a 3 616 402 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 146 592 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 441 695 zł w 2022 roku.
• 1 970 850 zł w 2021 roku.
• 1 165 229 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vo2max wyniosła 1 065 195 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 065 195 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 065 195 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 647 275 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 417 920 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 95 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 065 195 zł w 2022 roku.
• 699 270 zł w 2021 roku.
• 870 357 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vo2max wyniosły 417 920 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 065 195 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 417 920 zł w 2022 roku
• 299 961 zł w 2021 roku
• 549 175 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 63% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vo2max wykazała przychody na poziomie 1 446 561 zł.
Organizacja zarobiła 247 966 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 247 966 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3866 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 3029 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku