Sprzedaż ergospirometrów i sprzętu do testów wydolnościowych.
Ocena maksymalnego pochłaniania tlenu oraz progów anaerobowych.
Oferowanie treningów na trenażerach Cyclus2.
Współpraca z firmą CORTEX Biophysik GmbH.
VO2MAX to przedsiębiorstwo specjalizujące się w przeprowadzaniu spiroergometrycznych testów wysiłkowych oraz oferujące nowoczesne technologie w dziedzinie diagnostyki sportowej. Jako autoryzowany dystrybutor sprzętu medycznego i sportowego, firma korzysta z zaawansowanych ergospirometrów, takich jak MetaMax®3B_R2 oraz MetaLyzer®3B, co pozwala na dokładną ocenę funkcji serca i płuc oraz metabolizmu komórkowego podczas intensywnego wysiłku fizycznego. VO2MAX angażuje się w prowadzenie badań wydolnościowych, które pomagają określić maksymalne pochłanianie tlenu (VO2 max) oraz wyznaczyć próg anaerobowy (AT) i próg zmęczenia (RCP), co jest kluczowe dla optymalizacji treningów sportowych. Dzięki wykorzystaniu sprzętu takiego jak trenażer Cyclus2, firma dostarcza profesjonalne warunki do badań oraz treningów, co przekłada się na poprawę wyników sportowców. VO2MAX dąży do nieustannego rozwoju i wprowadzania innowacji, co czyni ją jednym z wiodących graczy na rynku usług diagnostyki sportowej w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vo2max osiągnęła 3 906 024 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 899 893 zł. Pozostałe przychody to 6131 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 673 984 zł.
Zysk netto wyniósł 225 910 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 382 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 906 024 zł w 2023 roku.
• 1 446 561 zł w 2022 roku.
• 2 038 286 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 225 910 zł w 2023 roku.
• 247 966 zł w 2022 roku.
• 78 128 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vo2max wynosi 273 tys. zł.
EBITDA Vo2max wynosi 273 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
24 048 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 273 089 zł w
2023 roku.
• 247 474 zł w
2022 roku.
• 77 556 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
18 915 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 273 089 zł w
2023 roku.
• 262 160 zł w
2022 roku.
• 95 178 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vo2max wynosi 3 808 570 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
300 914 zł a 9 765 061 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 349 972 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 808 570 zł w 2023 roku.
• 2 441 695 zł w 2022 roku.
• 1 970 850 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vo2max wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 224 124
zł.
Koszty operacyjne Vo2max wyniosły 3 626 804
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7267 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 224 124 zł w 2023 roku
• 150 050 zł w 2022 roku
• 441 705 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vo2max wyniosła 2 471 344 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 471 344 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 471 344 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 401 219 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 070 125 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 314 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 471 344 zł w 2023 roku.
• 1 065 195 zł w 2022 roku.
• 699 270 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vo2max wyniosły 2 070 125 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 471 344 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 292 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 070 125 zł w 2023 roku
• 417 920 zł w 2022 roku
• 299 961 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vo2max wykazała przychody na poziomie 3 906 024 zł.
Organizacja zarobiła 252 301 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 391 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 225 910 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1177 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 391 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3029 zł w 2021 roku